有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/11-2025/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,977,500 | 3,250.00 9,676,875,000 | 3,630.00 10,808,325,000 | 2.22 |
| 2 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 801,200 | 12,680.00 10,159,216,000 | 12,690.00 10,167,228,000 | 2.09 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,015,100 | 4,115.00 8,292,136,500 | 4,697.00 9,464,924,700 | 1.94 |
| 4 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,475,600 | 3,607.00 8,929,489,200 | 3,682.00 9,115,159,200 | 1.87 |
| 5 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,020,900 | 4,003.00 8,089,662,700 | 4,482.00 9,057,673,800 | 1.86 |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,176,300 | 1,972.50 8,237,751,750 | 2,110.50 8,814,081,150 | 1.81 |
| 7 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 817,900 | 8,379.00 6,853,184,100 | 9,052.00 7,403,630,800 | 1.52 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,884,600 | 3,595.00 6,775,137,000 | 3,855.00 7,265,133,000 | 1.49 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 872,800 | 7,590.00 6,624,552,000 | 7,933.00 6,923,922,400 | 1.42 |
| 10 | NTT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 45,157,600 | 152.60 6,891,049,760 | 152.70 6,895,565,520 | 1.41 |
| 11 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 1,116,200 | 5,697.00 6,358,991,400 | 6,124.00 6,835,608,800 | 1.40 |
| 12 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,504,400 | 4,336.00 6,523,078,400 | 4,200.00 6,318,480,000 | 1.30 |
| 13 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 2,095,900 | 2,873.00 6,021,520,700 | 2,988.00 6,262,549,200 | 1.28 |
| 14 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,985,400 | 1,484.50 5,916,326,300 | 1,569.00 6,253,092,600 | 1.28 |
| 15 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 324,500 | 17,780.00 5,769,610,000 | 19,180.00 6,223,910,000 | 1.28 |
| 16 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,128,300 | 217.60 5,903,118,080 | 218.60 5,930,246,380 | 1.22 |
| 17 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,376,000 | 2,433.50 5,781,996,000 | 2,485.50 5,905,548,000 | 1.21 |
| 18 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,731,800 | 3,096.00 5,361,652,800 | 3,342.00 5,787,675,600 | 1.19 |
| 19 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,083,700 | 2,473.50 5,154,031,950 | 2,696.50 5,618,697,050 | 1.15 |
| 20 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,801,900 | 3,018.00 5,438,134,200 | 3,100.00 5,585,890,000 | 1.15 |
| 21 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 120,400 | 46,740.00 5,627,496,000 | 46,380.00 5,584,152,000 | 1.15 |
| 22 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 531,300 | 11,245.00 5,974,468,500 | 10,350.00 5,498,955,000 | 1.13 |
| 23 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 196,400 | 26,760.00 5,255,664,000 | 27,330.00 5,367,612,000 | 1.10 |
| 24 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 97,200 | 55,480.00 5,392,656,000 | 55,200.00 5,365,440,000 | 1.10 |
| 25 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,204,000 | 3,866.00 4,654,664,000 | 4,399.00 5,296,396,000 | 1.09 |
| 26 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,566,800 | 3,258.00 5,104,634,400 | 3,305.00 5,178,274,000 | 1.06 |
| 27 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,308,000 | 3,210.00 4,198,680,000 | 3,720.00 4,865,760,000 | 1.00 |
| 28 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,089,700 | 4,650.00 5,067,105,000 | 4,395.00 4,789,231,500 | 0.98 |
| 29 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,465,700 | 2,992.50 4,386,107,250 | 3,113.00 4,562,724,100 | 0.94 |
| 30 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,008,700 | 4,155.00 4,191,148,500 | 4,318.00 4,355,566,600 | 0.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.22% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.38% |
| 建設業 | 2.30% |
| 食料品 | 3.38% |
| 繊維製品 | 0.31% |
| パルプ・紙 | 0.10% |
| 化学 | 4.97% |
| 医薬品 | 4.99% |
| 石油・石炭製品 | 0.64% |
| ゴム製品 | 0.84% |
| ガラス・土石製品 | 0.65% |
| 鉄鋼 | 0.98% |
| 非鉄金属 | 1.14% |
| 金属製品 | 0.35% |
| 機械 | 7.02% |
| 電気機器 | 17.26% |
| 輸送用機器 | 5.38% |
| 精密機器 | 2.62% |
| その他製品 | 3.29% |
| 電気・ガス業 | 1.29% |
| 陸運業 | 1.35% |
| 海運業 | 0.87% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 8.02% |
| 卸売業 | 7.11% |
| 小売業 | 4.58% |
| 銀行業 | 6.83% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.20% |
| 保険業 | 3.66% |
| その他金融業 | 1.49% |
| 不動産業 | 2.30% |
| サービス業 | 3.84% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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