有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 366,500 | 14,030.32 5,142,114,430 | 13,850.00 5,076,025,000 | 1.72 |
| 2 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 619,200 | 7,991.79 4,948,518,110 | 8,108.00 5,020,473,600 | 1.70 |
| 3 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 275,800 | 19,000.90 5,240,450,056 | 18,175.00 5,012,665,000 | 1.70 |
| 4 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 498,700 | 10,707.32 5,339,744,018 | 10,050.00 5,011,935,000 | 1.70 |
| 5 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 88,600 | 58,627.37 5,194,385,264 | 56,140.00 4,974,004,000 | 1.68 |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 9,626,800 | 486.31 4,681,686,590 | 469.30 4,517,857,240 | 1.53 |
| 7 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 447,400 | 10,073.94 4,507,085,200 | 10,055.00 4,498,607,000 | 1.52 |
| 8 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 962,900 | 4,438.65 4,273,983,626 | 4,542.00 4,373,491,800 | 1.48 |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 194,000 | 23,412.51 4,542,027,825 | 22,105.00 4,288,370,000 | 1.45 |
| 10 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,630,200 | 2,816.29 4,591,131,902 | 2,618.00 4,267,863,600 | 1.44 |
| 11 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,240,500 | 3,642.87 4,518,988,750 | 3,365.00 4,174,282,500 | 1.41 |
| 12 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 302,100 | 14,062.80 4,248,373,056 | 13,395.00 4,046,629,500 | 1.37 |
| 13 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,069,900 | 3,695.61 3,953,939,390 | 3,698.00 3,956,490,200 | 1.34 |
| 14 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 524,700 | 7,938.86 4,165,524,806 | 7,300.00 3,830,310,000 | 1.30 |
| 15 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 62,700 | 65,373.54 4,098,921,194 | 60,580.00 3,798,366,000 | 1.28 |
| 16 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,198,500 | 3,203.56 3,839,475,830 | 3,079.00 3,690,181,500 | 1.25 |
| 17 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 133,700 | 27,154.12 3,630,506,716 | 27,365.00 3,658,700,500 | 1.24 |
| 18 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 89,200 | 40,680.37 3,628,689,558 | 39,810.00 3,551,052,000 | 1.20 |
| 19 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,039,500 | 3,483.52 3,621,121,588 | 3,245.00 3,373,177,500 | 1.14 |
| 20 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,199,100 | 2,931.72 3,515,426,259 | 2,764.50 3,314,911,950 | 1.12 |
| 21 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 732,200 | 4,321.99 3,164,561,340 | 4,306.00 3,152,853,200 | 1.07 |
| 22 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,049,200 | 3,090.84 3,242,918,084 | 2,997.50 3,144,977,000 | 1.06 |
| 23 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 44,600 | 68,198.68 3,041,661,564 | 63,360.00 2,825,856,000 | 0.96 |
| 24 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,041,100 | 1,420.63 2,899,654,050 | 1,378.50 2,813,656,350 | 0.95 |
| 25 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 364,700 | 7,841.92 2,859,949,580 | 7,597.00 2,770,625,900 | 0.94 |
| 26 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 476,400 | 5,536.38 2,637,535,620 | 5,472.00 2,606,860,800 | 0.88 |
| 27 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 497,900 | 5,503.19 2,740,043,304 | 5,133.00 2,555,720,700 | 0.86 |
| 28 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 154,800 | 16,120.35 2,495,430,718 | 16,350.00 2,530,980,000 | 0.86 |
| 29 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,522,900 | 1,638.74 2,495,637,893 | 1,594.50 2,428,264,050 | 0.82 |
| 30 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 913,300 | 2,628.00 2,400,157,800 | 2,647.50 2,417,961,750 | 0.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.05% |
| 合計 | 99.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.05% |
| 鉱業 | 0.16% |
| 建設業 | 2.20% |
| 食料品 | 3.65% |
| 繊維製品 | 0.39% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 7.94% |
| 医薬品 | 6.79% |
| 石油・石炭製品 | 0.51% |
| ゴム製品 | 0.67% |
| ガラス・土石製品 | 0.75% |
| 鉄鋼 | 0.43% |
| 非鉄金属 | 0.63% |
| 金属製品 | 0.31% |
| 機械 | 6.01% |
| 電気機器 | 18.69% |
| 輸送用機器 | 5.39% |
| 精密機器 | 3.12% |
| その他製品 | 2.03% |
| 電気・ガス業 | 1.21% |
| 陸運業 | 3.81% |
| 空運業 | 0.51% |
| 情報・通信業 | 7.95% |
| 卸売業 | 4.65% |
| 小売業 | 4.75% |
| 銀行業 | 4.63% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.79% |
| 保険業 | 2.22% |
| その他金融業 | 1.22% |
| 不動産業 | 2.14% |
| サービス業 | 5.31% |
| 合計 | 99.05% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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