有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/11-2024/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,187,200 | 3,816.88 12,165,190,372 | 3,288.00 10,479,513,600 | 2.22 |
| 2 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,208,400 | 9,482.19 11,458,283,421 | 8,658.00 10,462,327,200 | 2.22 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 892,800 | 11,094.77 9,905,416,690 | 10,915.00 9,744,912,000 | 2.06 |
| 4 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 1,569,500 | 6,593.70 10,348,826,190 | 6,022.00 9,451,529,000 | 2.00 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,238,800 | 1,792.88 9,392,586,512 | 1,750.00 9,167,900,000 | 1.94 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 1,298,200 | 6,715.67 8,718,287,819 | 6,748.00 8,760,253,600 | 1.86 |
| 7 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 279,100 | 37,794.88 10,548,552,608 | 31,020.00 8,657,682,000 | 1.83 |
| 8 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,100,600 | 8,137.19 8,955,796,178 | 7,783.00 8,565,969,800 | 1.81 |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 2,607,500 | 3,336.88 8,700,914,668 | 3,144.00 8,197,980,000 | 1.74 |
| 10 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 2,238,200 | 3,731.81 8,352,548,406 | 3,530.00 7,900,846,000 | 1.67 |
| 11 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,261,000 | 5,877.45 7,411,465,610 | 6,148.00 7,752,628,000 | 1.64 |
| 12 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,169,800 | 3,467.92 7,524,713,034 | 3,448.00 7,481,470,400 | 1.59 |
| 13 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 807,500 | 11,819.76 9,544,458,672 | 9,162.00 7,398,315,000 | 1.57 |
| 14 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 877,000 | 8,998.13 7,891,368,623 | 8,388.00 7,356,276,000 | 1.56 |
| 15 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,406,100 | 3,290.43 7,917,112,860 | 2,949.00 7,095,588,900 | 1.50 |
| 16 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,852,600 | 1,702.92 6,560,689,932 | 1,647.00 6,345,232,200 | 1.34 |
| 17 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 438,100 | 14,844.34 6,503,307,424 | 13,530.00 5,927,493,000 | 1.26 |
| 18 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 312,200 | 20,632.99 6,441,619,711 | 18,940.00 5,913,068,000 | 1.25 |
| 19 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 84,600 | 75,811.10 6,413,619,780 | 65,890.00 5,574,294,000 | 1.18 |
| 20 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,267,500 | 4,250.08 5,386,986,664 | 4,302.00 5,452,785,000 | 1.16 |
| 21 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,204,000 | 4,503.31 5,421,988,129 | 4,520.00 5,442,080,000 | 1.15 |
| 22 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,882,700 | 1,875.14 5,405,469,156 | 1,830.00 5,275,341,000 | 1.12 |
| 23 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,615,200 | 2,088.11 5,460,844,609 | 1,965.00 5,138,868,000 | 1.09 |
| 24 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 31,248,100 | 158.30 4,946,687,590 | 160.40 5,012,195,240 | 1.06 |
| 25 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,458,000 | 3,597.49 5,245,149,299 | 3,351.00 4,885,758,000 | 1.04 |
| 26 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,805,700 | 2,810.28 5,074,528,670 | 2,601.00 4,696,625,700 | 1.00 |
| 27 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 976,600 | 4,449.90 4,345,775,820 | 4,434.00 4,330,244,400 | 0.92 |
| 28 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 196,100 | 23,023.00 4,514,811,000 | 21,905.00 4,295,570,500 | 0.91 |
| 29 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,516,900 | 2,657.83 4,031,673,267 | 2,732.50 4,144,929,250 | 0.88 |
| 30 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,432,400 | 3,032.94 4,344,383,488 | 2,860.50 4,097,380,200 | 0.87 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.60% |
| 合計 | 98.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.36% |
| 建設業 | 2.17% |
| 食料品 | 3.48% |
| 繊維製品 | 0.24% |
| パルプ・紙 | 0.13% |
| 化学 | 6.51% |
| 医薬品 | 5.74% |
| 石油・石炭製品 | 0.70% |
| ゴム製品 | 0.79% |
| ガラス・土石製品 | 0.61% |
| 鉄鋼 | 0.83% |
| 非鉄金属 | 0.63% |
| 金属製品 | 0.35% |
| 機械 | 6.22% |
| 電気機器 | 17.20% |
| 輸送用機器 | 5.90% |
| 精密機器 | 2.71% |
| その他製品 | 1.99% |
| 電気・ガス業 | 1.13% |
| 陸運業 | 0.35% |
| 海運業 | 1.00% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02% |
| 情報・通信業 | 7.98% |
| 卸売業 | 8.24% |
| 小売業 | 3.60% |
| 銀行業 | 7.06% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.13% |
| 保険業 | 4.10% |
| その他金融業 | 1.48% |
| 不動産業 | 2.34% |
| サービス業 | 3.60% |
| 合計 | 98.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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