有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月26日-平成26年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 23,200 | 7,567.10 175,556,900 | 7,572.00 175,670,400 | 1.71 | |
| 2 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 24,000 | 6,588.42 158,122,300 | 6,860.00 164,640,000 | 1.61 | |
| 3 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,800 | 17,437.72 153,452,000 | 17,990.00 158,312,000 | 1.54 | |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 191,000 | 762.05 145,552,200 | 808.70 154,461,700 | 1.51 | |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 24,300 | 6,182.46 150,233,800 | 5,997.00 145,727,100 | 1.42 | |
| 6 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 23,700 | 6,006.74 142,359,852 | 6,137.00 145,446,900 | 1.42 | |
| 7 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 32,800 | 4,365.65 143,193,550 | 4,330.50 142,040,400 | 1.38 | |
| 8 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 41,000 | 3,397.36 139,292,000 | 3,444.50 141,224,500 | 1.38 | |
| 9 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 38,300 | 3,573.05 136,848,095 | 3,654.00 139,948,200 | 1.36 | |
| 10 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 29,600 | 4,662.23 138,002,200 | 4,727.00 139,919,200 | 1.36 | |
| 11 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 37,700 | 3,705.70 139,705,000 | 3,652.00 137,680,400 | 1.34 | |
| 12 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 94,600 | 1,361.12 128,762,388 | 1,415.00 133,859,000 | 1.31 | |
| 13 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 61,100 | 2,132.55 130,299,100 | 2,186.00 133,564,600 | 1.30 | |
| 14 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 216,500 | 601.40 130,204,240 | 615.60 133,277,400 | 1.30 | |
| 15 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 645,300 | 200.54 129,411,400 | 201.50 130,027,950 | 1.27 | |
| 16 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 38,200 | 3,321.00 126,862,300 | 3,392.00 129,574,400 | 1.26 | |
| 17 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 50,000 | 2,532.04 126,602,000 | 2,547.50 127,375,000 | 1.24 | |
| 18 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 29,100 | 4,110.54 119,616,800 | 4,260.00 123,966,000 | 1.21 | |
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 14,600 | 8,320.84 121,484,400 | 8,322.00 121,501,200 | 1.18 | |
| 20 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 70,800 | 1,636.83 115,887,900 | 1,666.00 117,952,800 | 1.15 | |
| 21 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 64,500 | 1,771.39 114,254,850 | 1,824.00 117,648,000 | 1.15 | |
| 22 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 111,400 | 978.81 109,039,900 | 1,022.00 113,850,800 | 1.11 | |
| 23 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 351,000 | 307.75 108,023,000 | 314.10 110,249,100 | 1.07 | |
| 24 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 79,000 | 1,289.60 101,879,000 | 1,376.00 108,704,000 | 1.06 | |
| 25 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 160,100 | 668.25 106,988,420 | 660.30 105,714,030 | 1.03 | |
| 26 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 7,100 | 15,071.12 107,005,000 | 14,750.00 104,725,000 | 1.02 | |
| 27 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 30,300 | 3,254.34 98,606,516 | 3,272.00 99,141,600 | 0.97 | |
| 28 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 14,900 | 6,131.98 91,366,600 | 6,580.00 98,042,000 | 0.96 | |
| 29 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 26,000 | 3,746.71 97,414,529 | 3,742.00 97,292,000 | 0.95 | |
| 30 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 22,900 | 4,171.98 95,538,429 | 4,247.00 97,256,300 | 0.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.86% |
| 合計 | 99.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.65% |
| 建設業 | 2.38% |
| 食料品 | 4.26% |
| 繊維製品 | 0.41% |
| パルプ・紙 | 0.18% |
| 化学 | 6.39% |
| 医薬品 | 5.54% |
| 石油・石炭製品 | 0.77% |
| ゴム製品 | 1.19% |
| ガラス・土石製品 | 0.93% |
| 鉄鋼 | 1.71% |
| 非鉄金属 | 1.18% |
| 金属製品 | 0.48% |
| 機械 | 6.19% |
| 電気機器 | 13.36% |
| 輸送用機器 | 8.98% |
| 精密機器 | 1.17% |
| その他製品 | 0.51% |
| 電気・ガス業 | 1.04% |
| 陸運業 | 5.19% |
| 空運業 | 0.39% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12% |
| 情報・通信業 | 7.81% |
| 卸売業 | 5.31% |
| 小売業 | 4.85% |
| 銀行業 | 7.57% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.03% |
| 保険業 | 2.11% |
| その他金融業 | 1.59% |
| 不動産業 | 3.95% |
| サービス業 | 2.64% |
| 合計 | 99.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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