有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,752,300 | 3,830.28 6,711,801,231 | 3,807.00 6,671,006,100 | 2.01 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 489,400 | 11,147.71 5,455,690,306 | 11,695.00 5,723,533,000 | 1.73 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,546,800 | 724.70 5,469,177,886 | 745.40 5,625,384,720 | 1.70 |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,306,900 | 4,293.74 5,611,488,848 | 4,292.00 5,609,214,800 | 1.69 |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 832,300 | 6,491.10 5,402,544,825 | 6,704.00 5,579,739,200 | 1.68 |
| 6 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 115,900 | 43,563.06 5,048,959,183 | 46,010.00 5,332,559,000 | 1.61 |
| 7 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,344,500 | 3,884.51 5,222,737,072 | 3,925.00 5,277,162,500 | 1.59 |
| 8 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,452,700 | 2,111.07 5,177,826,797 | 2,137.00 5,241,419,900 | 1.58 |
| 9 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 80,800 | 57,970.17 4,683,989,896 | 59,710.00 4,824,568,000 | 1.46 |
| 10 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,169,300 | 4,064.25 4,752,337,150 | 4,107.00 4,802,315,100 | 1.45 |
| 11 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 967,600 | 4,245.20 4,107,657,886 | 4,953.00 4,792,522,800 | 1.45 |
| 12 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 352,700 | 12,206.56 4,305,254,917 | 13,270.00 4,680,329,000 | 1.41 |
| 13 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,325,200 | 3,443.75 4,563,658,327 | 3,523.00 4,668,679,600 | 1.41 |
| 14 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,179,700 | 3,885.46 4,583,688,384 | 3,948.00 4,657,455,600 | 1.41 |
| 15 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 199,500 | 22,044.31 4,397,841,809 | 23,250.00 4,638,375,000 | 1.40 |
| 16 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 87,100 | 49,649.76 4,324,494,704 | 52,430.00 4,566,653,000 | 1.38 |
| 17 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,335,600 | 3,250.95 4,341,973,446 | 3,388.00 4,525,012,800 | 1.37 |
| 18 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,078,700 | 3,803.30 4,102,627,778 | 3,866.00 4,170,254,200 | 1.26 |
| 19 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 244,200 | 15,985.54 3,903,669,747 | 16,960.00 4,141,632,000 | 1.25 |
| 20 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 501,400 | 7,958.31 3,990,301,007 | 7,764.00 3,892,869,600 | 1.18 |
| 21 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 498,300 | 7,617.72 3,795,911,871 | 7,747.00 3,860,330,100 | 1.17 |
| 22 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,304,100 | 2,851.92 3,719,193,779 | 2,925.50 3,815,144,550 | 1.15 |
| 23 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 185,600 | 18,131.40 3,365,189,382 | 20,150.00 3,739,840,000 | 1.13 |
| 24 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 160,300 | 21,908.70 3,511,964,931 | 22,825.00 3,658,847,500 | 1.10 |
| 25 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 53,500 | 62,255.84 3,330,687,541 | 65,410.00 3,499,435,000 | 1.06 |
| 26 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 379,500 | 8,997.87 3,414,692,947 | 9,198.00 3,490,641,000 | 1.05 |
| 27 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,160,300 | 1,559.10 3,368,134,058 | 1,583.50 3,420,835,050 | 1.03 |
| 28 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 603,300 | 5,325.30 3,212,756,776 | 5,429.00 3,275,315,700 | 0.99 |
| 29 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,561,900 | 2,122.31 3,314,841,179 | 2,087.50 3,260,466,250 | 0.98 |
| 30 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 164,400 | 17,895.75 2,942,062,346 | 18,515.00 3,043,866,000 | 0.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.08% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.36% |
| 建設業 | 2.37% |
| 食料品 | 3.82% |
| 繊維製品 | 0.39% |
| パルプ・紙 | 0.18% |
| 化学 | 6.96% |
| 医薬品 | 6.92% |
| 石油・石炭製品 | 0.70% |
| ゴム製品 | 0.91% |
| ガラス・土石製品 | 0.71% |
| 非鉄金属 | 0.62% |
| 金属製品 | 0.33% |
| 機械 | 5.85% |
| 電気機器 | 17.24% |
| 輸送用機器 | 6.00% |
| 精密機器 | 3.37% |
| その他製品 | 2.20% |
| 電気・ガス業 | 1.37% |
| 陸運業 | 1.64% |
| 海運業 | 0.75% |
| 情報・通信業 | 8.42% |
| 卸売業 | 6.19% |
| 小売業 | 3.86% |
| 銀行業 | 5.46% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.88% |
| 保険業 | 2.91% |
| その他金融業 | 1.40% |
| 不動産業 | 2.35% |
| サービス業 | 4.89% |
| 合計 | 99.08% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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