有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,342,600 | 748.36 2,501,490,428 | 700.00 2,339,820,000 | 1.73 | |
| 2 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 551,400 | 4,369.39 2,409,282,402 | 4,195.00 2,313,123,000 | 1.71 | |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,417,200 | 204.40 2,129,280,948 | 196.40 2,045,938,080 | 1.51 | |
| 4 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 221,400 | 8,936.79 1,978,606,883 | 8,958.00 1,983,301,200 | 1.47 | |
| 5 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 627,200 | 3,103.56 1,946,556,040 | 3,108.00 1,949,337,600 | 1.44 | |
| 6 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 312,200 | 6,188.11 1,931,929,655 | 6,234.00 1,946,254,800 | 1.44 | |
| 7 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 349,100 | 5,232.86 1,826,794,065 | 5,390.00 1,881,649,000 | 1.39 | |
| 8 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,400 | 49,065.76 1,736,928,000 | 51,020.00 1,806,108,000 | 1.34 | |
| 9 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 306,700 | 5,693.33 1,746,144,567 | 5,832.00 1,788,674,400 | 1.32 | |
| 10 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 79,200 | 22,077.27 1,748,520,283 | 22,565.00 1,787,148,000 | 1.32 | |
| 11 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 420,300 | 3,750.31 1,576,256,095 | 3,837.00 1,612,691,100 | 1.19 | |
| 12 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 151,000 | 10,779.21 1,627,661,924 | 10,350.00 1,562,850,000 | 1.16 | |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 511,700 | 2,909.01 1,488,543,845 | 2,920.00 1,494,164,000 | 1.10 | |
| 14 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 146,700 | 9,974.55 1,463,266,906 | 10,110.00 1,483,137,000 | 1.10 | |
| 15 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 567,200 | 2,622.49 1,487,477,422 | 2,563.00 1,453,733,600 | 1.07 | |
| 16 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 310,300 | 4,773.89 1,481,338,440 | 4,645.00 1,441,343,500 | 1.07 | |
| 17 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 322,300 | 4,533.91 1,461,281,340 | 4,445.00 1,432,623,500 | 1.06 | |
| 18 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 832,900 | 1,668.97 1,390,088,280 | 1,710.50 1,424,675,450 | 1.05 | |
| 19 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,875,000 | 701.76 1,315,800,327 | 759.60 1,424,250,000 | 1.05 | |
| 20 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 368,700 | 3,856.19 1,421,778,270 | 3,834.00 1,413,595,800 | 1.05 | |
| 21 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 81,900 | 16,915.98 1,385,419,500 | 17,180.00 1,407,042,000 | 1.04 | |
| 22 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 578,200 | 2,390.39 1,382,127,010 | 2,396.50 1,385,656,300 | 1.02 | |
| 23 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 892,000 | 1,492.53 1,331,338,682 | 1,521.00 1,356,732,000 | 1.00 | |
| 24 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 192,000 | 6,703.21 1,287,018,322 | 6,714.00 1,289,088,000 | 0.95 | |
| 25 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 276,000 | 4,857.62 1,340,703,705 | 4,657.00 1,285,332,000 | 0.95 | |
| 26 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 106,600 | 11,737.31 1,251,197,441 | 11,700.00 1,247,220,000 | 0.92 | |
| 27 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 101,200 | 11,450.41 1,158,782,197 | 12,160.00 1,230,592,000 | 0.91 | |
| 28 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 64,900 | 17,914.39 1,162,644,000 | 17,750.00 1,151,975,000 | 0.85 | |
| 29 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 573,200 | 2,037.78 1,168,056,330 | 2,006.00 1,149,839,200 | 0.85 | |
| 30 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 802,500 | 1,384.75 1,111,269,780 | 1,408.00 1,129,920,000 | 0.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.64% |
| 合計 | 99.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.05% |
| 鉱業 | 0.37% |
| 建設業 | 3.31% |
| 食料品 | 4.24% |
| 繊維製品 | 0.44% |
| パルプ・紙 | 0.17% |
| 化学 | 7.64% |
| 医薬品 | 5.61% |
| ゴム製品 | 1.21% |
| ガラス・土石製品 | 0.97% |
| 鉄鋼 | 1.33% |
| 非鉄金属 | 0.87% |
| 金属製品 | 0.26% |
| 機械 | 5.50% |
| 電気機器 | 14.43% |
| 輸送用機器 | 7.94% |
| 精密機器 | 1.98% |
| その他製品 | 0.70% |
| 電気・ガス業 | 1.34% |
| 陸運業 | 4.80% |
| 海運業 | 0.10% |
| 空運業 | 0.77% |
| 情報・通信業 | 6.84% |
| 卸売業 | 4.68% |
| 小売業 | 4.30% |
| 銀行業 | 7.61% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.39% |
| 保険業 | 3.30% |
| その他金融業 | 1.49% |
| 不動産業 | 2.92% |
| サービス業 | 3.09% |
| 合計 | 99.64% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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