有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 288,200 | 3,006.24 866,400,752 | 3,150.50 907,974,100 | 1.80 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 971,800 | 858.95 834,735,785 | 900.00 874,620,000 | 1.73 | |
| 3 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 179,600 | 4,469.60 802,741,630 | 4,763.50 855,524,600 | 1.69 | |
| 4 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,959,700 | 258.77 765,899,145 | 267.90 792,903,630 | 1.57 | |
| 5 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 164,500 | 4,360.22 717,256,578 | 4,813.50 791,820,750 | 1.57 | |
| 6 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 92,900 | 7,941.68 737,782,566 | 8,253.00 766,703,700 | 1.52 | |
| 7 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 134,200 | 5,278.23 708,339,554 | 5,544.00 744,004,800 | 1.47 | |
| 8 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 112,800 | 5,947.47 670,875,253 | 6,240.00 703,872,000 | 1.39 | |
| 9 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 118,700 | 5,187.86 615,800,000 | 5,724.00 679,438,800 | 1.34 | |
| 10 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 52,600 | 11,188.37 588,508,663 | 12,250.00 644,350,000 | 1.28 | |
| 11 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 161,100 | 3,837.69 618,252,431 | 3,979.50 641,097,450 | 1.27 | |
| 12 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 337,000 | 1,782.99 600,869,103 | 1,867.00 629,179,000 | 1.25 | |
| 13 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,900 | 23,795.70 711,491,500 | 20,680.00 618,332,000 | 1.22 | |
| 14 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 154,700 | 3,867.83 598,353,357 | 3,972.00 614,468,400 | 1.22 | |
| 15 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 114,900 | 4,903.85 563,452,915 | 5,165.00 593,458,500 | 1.17 | |
| 16 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 217,400 | 2,621.66 569,949,468 | 2,679.50 582,523,300 | 1.15 | |
| 17 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 211,000 | 2,623.05 553,465,000 | 2,755.00 581,305,000 | 1.15 | |
| 18 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 218,700 | 2,338.44 511,417,612 | 2,614.50 571,791,150 | 1.13 | |
| 19 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 81,400 | 6,929.01 564,021,600 | 6,881.00 560,113,400 | 1.11 | |
| 20 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 25,700 | 20,811.86 534,864,814 | 21,720.00 558,204,000 | 1.10 | |
| 21 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 691,000 | 758.02 523,796,050 | 804.40 555,840,400 | 1.10 | |
| 22 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,100 | 19,209.20 578,197,080 | 18,400.00 553,840,000 | 1.10 | |
| 23 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 151,000 | 3,361.93 507,652,190 | 3,528.50 532,803,500 | 1.05 | |
| 24 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 597,000 | 851.59 508,399,834 | 881.40 526,195,800 | 1.04 | |
| 25 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 350,200 | 1,578.15 552,669,555 | 1,457.00 510,241,400 | 1.01 | |
| 26 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 80,900 | 5,769.91 466,786,409 | 6,291.00 508,941,900 | 1.01 | |
| 27 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 403,400 | 1,190.19 480,122,943 | 1,198.50 483,474,900 | 0.96 | |
| 28 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 101,600 | 4,437.46 450,846,400 | 4,678.00 475,284,800 | 0.94 | |
| 29 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 181,700 | 2,266.99 411,913,302 | 2,522.00 458,247,400 | 0.91 | |
| 30 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 97,800 | 4,425.48 432,812,902 | 4,585.00 448,413,000 | 0.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.45% |
| 建設業 | 2.23% |
| 食料品 | 4.71% |
| 繊維製品 | 0.46% |
| パルプ・紙 | 0.13% |
| 化学 | 6.47% |
| 医薬品 | 6.52% |
| 石油・石炭製品 | 0.60% |
| ゴム製品 | 1.21% |
| ガラス・土石製品 | 0.82% |
| 鉄鋼 | 1.25% |
| 非鉄金属 | 1.01% |
| 金属製品 | 0.39% |
| 機械 | 5.08% |
| 電気機器 | 12.43% |
| 輸送用機器 | 9.11% |
| 精密機器 | 1.15% |
| その他製品 | 0.48% |
| 電気・ガス業 | 0.93% |
| 陸運業 | 5.32% |
| 空運業 | 0.44% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.11% |
| 情報・通信業 | 7.42% |
| 卸売業 | 4.50% |
| 小売業 | 5.28% |
| 銀行業 | 8.62% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.68% |
| 保険業 | 2.60% |
| その他金融業 | 1.73% |
| 不動産業 | 3.52% |
| サービス業 | 3.09% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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