有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 391,600 | 7,706.46 3,017,850,900 | 7,480.00 2,929,168,000 | 1.72 | |
| 2 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 753,200 | 4,100.04 3,088,150,400 | 3,826.00 2,881,743,200 | 1.69 | |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 42,800 | 66,088.97 2,828,608,000 | 66,430.00 2,843,204,000 | 1.67 | |
| 4 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 509,200 | 5,589.46 2,846,156,914 | 5,209.00 2,652,422,800 | 1.55 | |
| 5 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 83,000 | 30,384.60 2,521,922,000 | 29,475.00 2,446,425,000 | 1.43 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 497,800 | 5,178.59 2,577,902,441 | 4,878.00 2,428,268,400 | 1.42 | |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,848,800 | 876.85 2,497,996,470 | 820.80 2,338,295,040 | 1.37 | |
| 8 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,236,000 | 215.02 2,416,061,900 | 205.30 2,306,750,800 | 1.35 | |
| 9 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 253,700 | 9,204.80 2,335,259,500 | 8,980.00 2,278,226,000 | 1.33 | |
| 10 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 321,600 | 6,661.66 2,142,390,600 | 6,415.00 2,063,064,000 | 1.21 | |
| 11 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 469,900 | 4,332.27 2,035,737,273 | 4,349.00 2,043,595,100 | 1.20 | |
| 12 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 386,300 | 5,373.23 2,075,679,500 | 5,191.00 2,005,283,300 | 1.17 | |
| 13 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 542,000 | 3,639.01 1,972,348,399 | 3,612.00 1,957,704,000 | 1.15 | |
| 14 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 711,000 | 2,823.84 2,007,755,716 | 2,753.00 1,957,383,000 | 1.15 | |
| 15 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 152,200 | 12,065.76 1,836,408,924 | 12,410.00 1,888,802,000 | 1.11 | |
| 16 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 603,300 | 3,260.14 1,966,845,186 | 3,050.00 1,840,065,000 | 1.08 | |
| 17 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 105,000 | 16,880.38 1,772,440,000 | 17,450.00 1,832,250,000 | 1.07 | |
| 18 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,096,000 | 917.60 1,923,310,000 | 866.40 1,815,974,400 | 1.06 | |
| 19 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 421,500 | 4,398.89 1,854,136,000 | 4,235.00 1,785,052,500 | 1.05 | |
| 20 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 872,900 | 2,028.09 1,770,322,100 | 1,992.50 1,739,253,250 | 1.02 | |
| 21 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 634,100 | 2,683.26 1,701,458,124 | 2,704.50 1,714,923,450 | 1.00 | |
| 22 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 156,800 | 11,524.47 1,807,037,500 | 10,845.00 1,700,496,000 | 1.00 | |
| 23 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 324,400 | 5,428.59 1,761,037,400 | 5,140.00 1,667,416,000 | 0.98 | |
| 24 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 308,500 | 5,334.55 1,645,709,000 | 5,306.00 1,636,901,000 | 0.96 | |
| 25 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 214,600 | 7,703.99 1,653,276,400 | 7,563.00 1,623,019,800 | 0.95 | |
| 26 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 360,400 | 4,762.41 1,716,374,400 | 4,486.00 1,616,754,400 | 0.95 | |
| 27 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 78,200 | 21,262.55 1,662,732,177 | 20,650.00 1,614,830,000 | 0.95 | |
| 28 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 997,200 | 1,737.70 1,732,843,780 | 1,619.00 1,614,466,800 | 0.95 | |
| 29 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 119,200 | 13,947.28 1,662,516,563 | 13,095.00 1,560,924,000 | 0.91 | |
| 30 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 91,600 | 15,649.28 1,433,474,500 | 16,110.00 1,475,676,000 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.72% |
| 合計 | 99.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.40% |
| 建設業 | 3.24% |
| 食料品 | 4.38% |
| 繊維製品 | 0.53% |
| パルプ・紙 | 0.20% |
| 化学 | 7.47% |
| 医薬品 | 5.27% |
| ゴム製品 | 1.22% |
| ガラス・土石製品 | 0.96% |
| 鉄鋼 | 1.09% |
| 非鉄金属 | 0.92% |
| 金属製品 | 0.23% |
| 機械 | 6.08% |
| 電気機器 | 16.69% |
| 輸送用機器 | 8.27% |
| 精密機器 | 1.61% |
| その他製品 | 0.61% |
| 電気・ガス業 | 1.37% |
| 陸運業 | 4.80% |
| 空運業 | 0.79% |
| 情報・通信業 | 6.70% |
| 卸売業 | 4.84% |
| 小売業 | 4.34% |
| 銀行業 | 6.45% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.26% |
| 保険業 | 2.94% |
| その他金融業 | 1.43% |
| 不動産業 | 2.90% |
| サービス業 | 2.70% |
| 合計 | 99.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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