有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 341,700 | 4,829.09 1,650,100,892 | 4,881.00 1,667,837,700 | 2.01 | |
| 2 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 505,700 | 3,134.04 1,584,887,522 | 3,145.00 1,590,426,500 | 1.92 | |
| 3 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 351,800 | 4,288.99 1,508,867,071 | 4,025.00 1,415,995,000 | 1.71 | |
| 4 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 228,000 | 5,399.22 1,231,022,518 | 5,703.00 1,300,284,000 | 1.57 | |
| 5 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 424,900 | 2,795.00 1,187,599,480 | 2,749.50 1,168,262,550 | 1.41 | |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 655,100 | 1,603.50 1,050,454,389 | 1,721.50 1,127,754,650 | 1.36 | |
| 7 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 240,400 | 4,253.48 1,022,536,800 | 4,588.00 1,102,955,200 | 1.33 | |
| 8 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 387,200 | 2,477.06 959,121,300 | 2,841.50 1,100,228,800 | 1.33 | |
| 9 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 237,900 | 4,078.42 970,257,719 | 4,303.00 1,023,683,700 | 1.24 | |
| 10 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 58,400 | 15,500.00 905,200,000 | 17,325.00 1,011,780,000 | 1.22 | |
| 11 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 105,300 | 9,339.11 983,408,300 | 9,485.00 998,770,500 | 1.21 | |
| 12 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 168,600 | 5,056.45 852,517,800 | 5,894.00 993,728,400 | 1.20 | |
| 13 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 51,600 | 18,066.51 932,232,300 | 19,220.00 991,752,000 | 1.20 | |
| 14 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,901,000 | 142.08 838,415,288 | 167.10 986,057,100 | 1.19 | |
| 15 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 297,500 | 2,775.70 825,772,174 | 3,308.00 984,130,000 | 1.19 | |
| 16 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,100 | 70,731.58 926,583,700 | 72,920.00 955,252,000 | 1.15 | |
| 17 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 230,400 | 3,253.06 749,506,430 | 4,040.00 930,816,000 | 1.12 | |
| 18 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 310,200 | 2,802.67 869,391,163 | 2,935.00 910,437,000 | 1.10 | |
| 19 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,743,400 | 428.82 747,609,078 | 522.00 910,054,800 | 1.10 | |
| 20 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 153,300 | 5,827.00 893,279,100 | 5,553.00 851,274,900 | 1.03 | |
| 21 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 423,000 | 1,728.10 730,988,000 | 1,929.00 815,967,000 | 0.98 | |
| 22 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 785,600 | 918.94 721,923,577 | 1,012.00 795,027,200 | 0.96 | |
| 23 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,500 | 10,482.95 634,219,062 | 12,825.00 775,912,500 | 0.94 | |
| 24 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 108,200 | 5,903.00 638,705,100 | 7,064.00 764,324,800 | 0.92 | |
| 25 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 426,700 | 1,748.13 745,928,787 | 1,778.50 758,885,950 | 0.92 | |
| 26 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 83,900 | 8,030.12 673,727,900 | 9,012.00 756,106,800 | 0.91 | |
| 27 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 615,000 | 1,108.39 681,665,638 | 1,217.50 748,762,500 | 0.90 | |
| 28 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 203,700 | 3,140.86 639,794,036 | 3,601.00 733,523,700 | 0.89 | |
| 29 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 182,100 | 3,289.17 598,959,000 | 4,015.00 731,131,500 | 0.88 | |
| 30 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,470,000 | 403.38 592,980,400 | 476.50 700,455,000 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.79% |
| 合計 | 99.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.34% |
| 建設業 | 3.32% |
| 食料品 | 5.10% |
| 繊維製品 | 0.50% |
| パルプ・紙 | 0.16% |
| 化学 | 6.80% |
| 医薬品 | 7.34% |
| 石油・石炭製品 | 0.06% |
| ゴム製品 | 1.09% |
| ガラス・土石製品 | 0.92% |
| 鉄鋼 | 1.13% |
| 非鉄金属 | 0.90% |
| 金属製品 | 0.29% |
| 機械 | 5.09% |
| 電気機器 | 12.63% |
| 輸送用機器 | 8.30% |
| 精密機器 | 1.65% |
| その他製品 | 0.63% |
| 電気・ガス業 | 0.78% |
| 陸運業 | 5.78% |
| 海運業 | 0.11% |
| 空運業 | 0.38% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02% |
| 情報・通信業 | 8.73% |
| 卸売業 | 4.22% |
| 小売業 | 4.78% |
| 銀行業 | 6.18% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.24% |
| 保険業 | 3.20% |
| その他金融業 | 1.50% |
| 不動産業 | 3.20% |
| サービス業 | 3.44% |
| 合計 | 99.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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