有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 108,600 | 64,920.00 7,050,312,000 | 54,730.00 5,943,678,000 | 1.83 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 458,700 | 14,537.99 6,668,577,908 | 12,720.00 5,834,664,000 | 1.80 |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,554,300 | 2,307.44 5,893,907,994 | 2,245.50 5,735,680,650 | 1.77 |
| 4 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 976,600 | 6,379.12 6,229,849,655 | 5,595.00 5,464,077,000 | 1.69 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,578,500 | 685.80 5,197,335,300 | 691.10 5,237,501,350 | 1.62 |
| 6 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 218,100 | 25,803.27 5,627,694,365 | 23,825.00 5,196,232,500 | 1.60 |
| 7 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,532,900 | 3,294.95 5,050,830,269 | 3,267.00 5,007,984,300 | 1.54 |
| 8 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 334,100 | 16,178.14 5,405,117,150 | 14,755.00 4,929,645,500 | 1.52 |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,263,700 | 3,771.11 4,765,563,322 | 3,877.00 4,899,364,900 | 1.51 |
| 10 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,168,900 | 4,150.04 4,850,985,113 | 4,113.00 4,807,685,700 | 1.48 |
| 11 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 81,700 | 67,837.16 5,542,296,236 | 58,230.00 4,757,391,000 | 1.47 |
| 12 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 247,900 | 19,834.32 4,916,929,981 | 19,040.00 4,720,016,000 | 1.46 |
| 13 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 780,100 | 6,706.49 5,231,736,715 | 5,939.00 4,633,013,900 | 1.43 |
| 14 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,348,100 | 3,429.93 4,623,895,770 | 3,354.00 4,521,527,400 | 1.39 |
| 15 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,224,900 | 3,524.02 4,316,576,622 | 3,645.00 4,464,760,500 | 1.38 |
| 16 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,179,500 | 3,564.06 4,203,809,417 | 3,667.00 4,325,226,500 | 1.33 |
| 17 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 503,000 | 9,184.41 4,619,762,260 | 8,539.00 4,295,117,000 | 1.32 |
| 18 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 75,700 | 53,800.00 4,072,660,000 | 56,160.00 4,251,312,000 | 1.31 |
| 19 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,260,100 | 3,196.11 4,027,425,127 | 3,328.00 4,193,612,800 | 1.29 |
| 20 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 414,900 | 12,912.63 5,357,452,427 | 10,090.00 4,186,341,000 | 1.29 |
| 21 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 193,300 | 17,830.49 3,446,634,732 | 19,880.00 3,842,804,000 | 1.19 |
| 22 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 556,200 | 6,933.05 3,856,164,963 | 6,830.00 3,798,846,000 | 1.17 |
| 23 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,309,600 | 2,785.55 3,647,961,130 | 2,853.50 3,736,943,600 | 1.15 |
| 24 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 659,700 | 5,117.28 3,375,873,970 | 5,593.00 3,689,702,100 | 1.14 |
| 25 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,345,500 | 2,712.88 3,650,187,309 | 2,565.00 3,451,207,500 | 1.06 |
| 26 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 150,300 | 24,772.21 3,723,263,268 | 22,460.00 3,375,738,000 | 1.04 |
| 27 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,159,700 | 1,540.51 3,327,058,725 | 1,550.00 3,347,535,000 | 1.03 |
| 28 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 377,000 | 10,058.65 3,792,113,679 | 8,494.00 3,202,238,000 | 0.99 |
| 29 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 50,100 | 75,580.00 3,786,558,000 | 63,390.00 3,175,839,000 | 0.98 |
| 30 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,484,600 | 1,854.52 2,753,225,453 | 1,850.50 2,747,252,300 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.33% |
| 建設業 | 2.47% |
| 食料品 | 3.81% |
| 繊維製品 | 0.40% |
| パルプ・紙 | 0.22% |
| 化学 | 7.51% |
| 医薬品 | 6.10% |
| 石油・石炭製品 | 0.57% |
| ゴム製品 | 0.91% |
| ガラス・土石製品 | 0.78% |
| 非鉄金属 | 0.74% |
| 金属製品 | 0.33% |
| 機械 | 5.97% |
| 電気機器 | 17.97% |
| 輸送用機器 | 6.74% |
| 精密機器 | 3.29% |
| その他製品 | 1.96% |
| 電気・ガス業 | 1.21% |
| 陸運業 | 1.62% |
| 海運業 | 0.62% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.03% |
| 情報・通信業 | 7.15% |
| 卸売業 | 6.41% |
| 小売業 | 3.78% |
| 銀行業 | 5.43% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.92% |
| 保険業 | 2.98% |
| その他金融業 | 1.44% |
| 不動産業 | 2.29% |
| サービス業 | 5.07% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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