有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 607,100 | 7,780.60 4,723,608,080 | 8,076.00 4,902,939,600 | 2.09 |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 102,500 | 44,840.62 4,596,163,998 | 44,220.00 4,532,550,000 | 1.93 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 675,100 | 6,268.03 4,231,552,477 | 6,595.00 4,452,284,500 | 1.90 |
| 4 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 87,900 | 48,678.47 4,278,838,162 | 46,440.00 4,082,076,000 | 1.74 |
| 5 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 410,000 | 8,460.50 3,468,808,204 | 9,258.00 3,795,780,000 | 1.62 |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,430,800 | 2,515.02 3,598,502,362 | 2,443.50 3,496,159,800 | 1.49 |
| 7 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 915,600 | 3,670.22 3,360,461,090 | 3,756.00 3,438,993,600 | 1.47 |
| 8 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 549,200 | 6,567.81 3,607,043,728 | 6,217.00 3,414,376,400 | 1.45 |
| 9 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 182,500 | 18,415.37 3,360,806,374 | 18,450.00 3,367,125,000 | 1.43 |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,025,000 | 3,265.13 3,346,765,925 | 3,259.00 3,340,475,000 | 1.42 |
| 11 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 980,900 | 3,569.70 3,501,518,940 | 3,268.00 3,205,581,200 | 1.37 |
| 12 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 284,300 | 10,735.14 3,052,002,755 | 10,420.00 2,962,406,000 | 1.26 |
| 13 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 241,000 | 12,410.94 2,991,038,592 | 12,275.00 2,958,275,000 | 1.26 |
| 14 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,005,400 | 2,935.55 2,951,410,920 | 2,907.50 2,923,200,500 | 1.25 |
| 15 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 344,800 | 6,987.05 2,409,137,190 | 8,375.00 2,887,700,000 | 1.23 |
| 16 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,128,100 | 2,636.54 2,974,283,378 | 2,524.00 2,847,324,400 | 1.21 |
| 17 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,128,800 | 409.99 2,922,757,120 | 393.20 2,803,044,160 | 1.19 |
| 18 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 420,900 | 6,480.30 2,727,558,528 | 6,609.00 2,781,728,100 | 1.19 |
| 19 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 947,000 | 2,979.85 2,821,919,660 | 2,800.00 2,651,600,000 | 1.13 |
| 20 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 343,100 | 8,408.21 2,884,856,855 | 7,636.00 2,619,911,600 | 1.12 |
| 21 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,900 | 29,609.06 2,691,464,028 | 28,800.00 2,617,920,000 | 1.12 |
| 22 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 45,000 | 55,702.28 2,506,602,835 | 55,070.00 2,478,150,000 | 1.06 |
| 23 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 19,203,100 | 130.01 2,496,778,927 | 127.60 2,450,315,560 | 1.04 |
| 24 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 134,700 | 19,723.08 2,656,699,740 | 17,705.00 2,384,863,500 | 1.02 |
| 25 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 987,100 | 2,296.10 2,266,488,288 | 2,300.00 2,270,330,000 | 0.97 |
| 26 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 499,700 | 4,662.97 2,330,087,156 | 4,436.00 2,216,669,200 | 0.94 |
| 27 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 688,500 | 3,341.74 2,300,788,780 | 3,128.00 2,153,628,000 | 0.92 |
| 28 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 448,200 | 5,397.33 2,419,084,336 | 4,736.00 2,122,675,200 | 0.90 |
| 29 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,242,300 | 1,713.50 2,128,681,050 | 1,650.00 2,049,795,000 | 0.87 |
| 30 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,432,800 | 1,376.58 1,972,373,962 | 1,370.50 1,963,652,400 | 0.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.56% |
| 合計 | 99.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.06% |
| 鉱業 | 0.18% |
| 建設業 | 2.38% |
| 食料品 | 3.77% |
| 繊維製品 | 0.34% |
| パルプ・紙 | 0.11% |
| 化学 | 7.31% |
| 医薬品 | 7.80% |
| 石油・石炭製品 | 0.51% |
| ゴム製品 | 0.60% |
| ガラス・土石製品 | 0.68% |
| 鉄鋼 | 0.43% |
| 非鉄金属 | 0.63% |
| 金属製品 | 0.29% |
| 機械 | 5.40% |
| 電気機器 | 17.19% |
| 輸送用機器 | 5.53% |
| 精密機器 | 3.10% |
| その他製品 | 2.50% |
| 電気・ガス業 | 1.29% |
| 陸運業 | 3.78% |
| 空運業 | 0.40% |
| 情報・通信業 | 9.56% |
| 卸売業 | 4.55% |
| 小売業 | 5.07% |
| 銀行業 | 4.34% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.93% |
| 保険業 | 2.33% |
| その他金融業 | 1.14% |
| 不動産業 | 2.14% |
| サービス業 | 5.21% |
| 合計 | 99.56% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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