有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/11-2026/01/10)

【提出】: 2026/04/03 9:06
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	520,100	20,278.01 10,546,597,300	25,505.00 13,265,150,500	2.26
2	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,856,000	6,196.68 11,501,049,600	6,783.00 12,589,248,000	2.15
3	三井物産	日本	株式	卸売業	2,370,000	4,799.95 11,375,889,900	5,035.00 11,932,950,000	2.04
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,044,600	5,253.60 10,741,522,800	5,472.00 11,188,051,200	1.91
5	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	2,580,600	4,263.03 11,001,178,800	4,253.00 10,975,291,800	1.87
6	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,608,400	3,782.98 9,867,535,000	4,097.00 10,686,614,800	1.82
7	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	252,300	37,922.44 9,567,834,000	41,310.00 10,422,513,000	1.78
8	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	2,801,200	3,388.22 9,491,099,200	3,504.00 9,815,404,800	1.67
9	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,463,300	2,642.48 9,151,706,600	2,804.50 9,712,824,850	1.66
10	三菱重工業	日本	株式	機械	2,072,600	4,267.92 8,845,694,100	4,519.00 9,366,079,400	1.60
11	伊藤忠	日本	株式	卸売業	4,621,200	2,004.85 9,264,829,800	1,971.00 9,108,385,200	1.55
12	日立	日本	株式	電気機器	1,661,200	5,134.83 8,529,982,700	5,361.00 8,905,693,200	1.52
13	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,826,000	4,735.29 8,646,645,500	4,830.00 8,819,580,000	1.51
14	HOYA	日本	株式	精密機器	317,700	24,991.86 7,939,914,800	25,870.00 8,218,899,000	1.40
15	信越化学	日本	株式	化学	1,463,400	5,113.32 7,482,837,600	5,129.00 7,505,778,600	1.28
16	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,230,700	5,953.99 7,327,583,700	5,727.00 7,048,218,900	1.20
17	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	117,800	62,738.30 7,390,572,700	58,800.00 6,926,640,000	1.18
18	丸紅	日本	株式	卸売業	1,332,500	4,604.80 6,135,905,000	5,115.00 6,815,737,500	1.16
19	キーエンス	日本	株式	電気機器	120,700	57,673.00 6,961,132,000	56,440.00 6,812,308,000	1.16
20	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	818,200	9,327.90 7,632,090,000	8,100.00 6,627,420,000	1.13
21	富士通	日本	株式	電気機器	1,533,900	4,335.12 6,649,644,200	4,283.00 6,569,693,700	1.12
22	住友商事	日本	株式	卸売業	1,046,800	5,664.16 5,929,246,000	6,249.00 6,541,453,200	1.12
23	NTT	日本	株式	情報・通信業	41,858,700	159.08 6,658,984,260	154.90 6,483,912,630	1.11
24	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	1,872,300	3,874.47 7,254,187,800	3,454.00 6,466,924,200	1.10
25	KDDI	日本	株式	情報・通信業	2,326,300	2,679.70 6,233,787,400	2,606.50 6,063,500,950	1.03
26	日本電気	日本	株式	電気機器	1,094,600	5,611.77 6,142,644,400	5,210.00 5,702,866,000	0.97
27	本田技研	日本	株式	輸送用機器	3,584,700	1,571.87 5,634,693,300	1,555.00 5,574,208,500	0.95
28	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	26,626,600	214.47 5,710,779,750	209.00 5,564,959,400	0.95
29	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	987,500	5,776.28 5,704,076,900	5,581.00 5,511,237,500	0.94
30	ディスコ	日本	株式	機械	80,300	55,031.01 4,418,990,800	66,190.00 5,315,057,000	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.49%
合計	99.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.05%
鉱業	0.50%
建設業	2.39%
食料品	2.99%
繊維製品	0.26%
パルプ・紙	0.10%
化学	4.74%
医薬品	3.48%
石油・石炭製品	0.75%
ゴム製品	0.75%
ガラス・土石製品	0.47%
鉄鋼	0.96%
非鉄金属	2.09%
金属製品	0.31%
機械	6.99%
電気機器	18.31%
輸送用機器	5.71%
精密機器	2.47%
その他製品	1.91%
電気・ガス業	1.59%
陸運業	1.74%
海運業	0.72%
空運業	0.42%
倉庫・運輸関連業	0.03%
情報・通信業	7.71%
卸売業	9.22%
小売業	3.92%
銀行業	7.50%
証券、商品先物取引業	1.31%
保険業	3.40%
その他金融業	1.54%
不動産業	2.57%
サービス業	2.58%
合計	99.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/11-2026/01/10)

開示資料

決算

株式

チャート