有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 601,000 | 5,708.23 3,430,648,001 | 5,828.00 3,502,628,000 | 1.84 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 460,900 | 7,152.59 3,296,631,323 | 7,305.00 3,366,874,500 | 1.77 | |
| 3 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 886,500 | 3,272.89 2,901,425,554 | 3,355.00 2,974,207,500 | 1.56 | |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,400 | 60,958.73 3,072,320,000 | 58,910.00 2,969,064,000 | 1.56 | |
| 5 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 298,600 | 8,766.21 2,617,591,313 | 9,260.00 2,765,036,000 | 1.45 | |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 585,800 | 4,292.65 2,514,637,800 | 4,445.00 2,603,881,000 | 1.37 | |
| 7 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 13,225,200 | 188.70 2,495,650,213 | 194.60 2,573,623,920 | 1.35 | |
| 8 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 819,000 | 3,105.26 2,543,214,084 | 3,113.00 2,549,547,000 | 1.34 | |
| 9 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 454,700 | 5,029.16 2,286,762,763 | 5,168.00 2,349,889,600 | 1.23 | |
| 10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,322,500 | 636.63 2,115,218,317 | 689.40 2,290,531,500 | 1.20 | |
| 11 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 710,100 | 3,131.94 2,223,996,772 | 3,117.00 2,213,381,700 | 1.16 | |
| 12 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 97,600 | 21,725.77 2,120,436,000 | 21,920.00 2,139,392,000 | 1.12 | |
| 13 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 92,000 | 21,839.33 2,009,219,067 | 23,245.00 2,138,540,000 | 1.12 | |
| 14 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 107,800 | 19,953.81 2,151,021,000 | 19,500.00 2,102,100,000 | 1.10 | |
| 15 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 723,900 | 2,812.48 2,035,955,594 | 2,873.00 2,079,764,700 | 1.09 | |
| 16 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 252,600 | 8,061.17 2,036,253,000 | 8,137.00 2,055,406,200 | 1.08 | |
| 17 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 381,800 | 5,311.59 2,027,965,390 | 5,301.00 2,023,921,800 | 1.06 | |
| 18 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 553,100 | 3,543.03 1,959,653,015 | 3,617.00 2,000,562,700 | 1.05 | |
| 19 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 123,600 | 16,720.36 2,066,637,000 | 16,180.00 1,999,848,000 | 1.05 | |
| 20 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 177,300 | 10,384.67 1,841,203,542 | 11,270.00 1,998,171,000 | 1.05 | |
| 21 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 424,200 | 4,504.85 1,910,960,640 | 4,555.00 1,932,231,000 | 1.01 | |
| 22 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 184,500 | 10,203.53 1,882,551,325 | 10,440.00 1,926,180,000 | 1.01 | |
| 23 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,467,000 | 790.06 1,949,089,536 | 778.60 1,920,806,200 | 1.01 | |
| 24 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 595,500 | 3,002.86 1,788,204,008 | 3,176.00 1,891,308,000 | 0.99 | |
| 25 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 140,300 | 13,010.74 1,825,407,709 | 13,320.00 1,868,796,000 | 0.98 | |
| 26 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,010,500 | 1,758.80 1,777,270,631 | 1,817.50 1,836,583,750 | 0.96 | |
| 27 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 378,500 | 4,630.09 1,752,492,547 | 4,675.00 1,769,487,500 | 0.93 | |
| 28 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,173,800 | 1,404.24 1,648,299,933 | 1,438.00 1,687,924,400 | 0.89 | |
| 29 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 204,200 | 8,335.71 1,702,153,812 | 8,210.00 1,676,482,000 | 0.88 | |
| 30 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 496,100 | 3,176.60 1,575,913,014 | 3,277.00 1,625,719,700 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.54% |
| 合計 | 99.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.04% |
| 鉱業 | 0.36% |
| 建設業 | 3.27% |
| 食料品 | 4.20% |
| 繊維製品 | 0.45% |
| パルプ・紙 | 0.19% |
| 化学 | 7.80% |
| 医薬品 | 5.73% |
| ゴム製品 | 0.94% |
| ガラス・土石製品 | 0.92% |
| 鉄鋼 | 0.95% |
| 非鉄金属 | 0.81% |
| 金属製品 | 0.22% |
| 機械 | 5.33% |
| 電気機器 | 16.12% |
| 輸送用機器 | 7.91% |
| 精密機器 | 1.93% |
| その他製品 | 0.76% |
| 電気・ガス業 | 1.58% |
| 陸運業 | 5.19% |
| 空運業 | 0.79% |
| 情報・通信業 | 7.23% |
| 卸売業 | 4.97% |
| 小売業 | 4.60% |
| 銀行業 | 6.08% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.10% |
| 保険業 | 3.01% |
| その他金融業 | 1.39% |
| 不動産業 | 2.85% |
| サービス業 | 2.81% |
| 合計 | 99.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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