有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 95,900 | 7,520.52 721,217,930 | 8,363.00 802,011,700 | 1.85 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 92,600 | 7,571.04 701,079,110 | 7,645.00 707,927,000 | 1.64 | |
| 3 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 112,500 | 5,109.48 574,817,600 | 5,903.00 664,087,500 | 1.54 | |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 89,600 | 6,382.72 571,892,600 | 7,020.00 628,992,000 | 1.45 | |
| 5 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 342,100 | 1,769.40 605,314,120 | 1,829.50 625,871,950 | 1.45 | |
| 6 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 166,300 | 3,719.52 618,556,360 | 3,740.50 622,045,150 | 1.44 | |
| 7 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 689,000 | 881.93 607,653,000 | 897.30 618,239,700 | 1.43 | |
| 8 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 969,700 | 629.97 610,885,460 | 632.30 613,141,310 | 1.42 | |
| 9 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,900 | 19,290.84 576,796,400 | 19,890.00 594,711,000 | 1.38 | |
| 10 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 160,800 | 3,534.55 568,356,040 | 3,581.00 575,824,800 | 1.33 | |
| 11 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,915,400 | 196.91 574,077,490 | 194.00 565,587,600 | 1.31 | |
| 12 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 81,200 | 7,160.73 581,451,550 | 6,963.00 565,395,600 | 1.31 | |
| 13 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 134,000 | 4,078.60 546,532,900 | 3,990.50 534,727,000 | 1.24 | |
| 14 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 25,700 | 17,723.11 455,484,000 | 20,320.00 522,224,000 | 1.21 | |
| 15 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 118,400 | 4,331.08 512,800,640 | 4,337.50 513,560,000 | 1.19 | |
| 16 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 210,000 | 2,393.65 502,666,700 | 2,383.50 500,535,000 | 1.16 | |
| 17 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 154,000 | 3,185.67 490,593,370 | 3,232.50 497,805,000 | 1.15 | |
| 18 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 116,500 | 3,920.22 456,706,000 | 4,140.00 482,310,000 | 1.12 | |
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 52,600 | 8,894.04 467,826,790 | 9,130.00 480,238,000 | 1.11 | |
| 20 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 349,500 | 1,377.27 481,358,910 | 1,352.00 472,524,000 | 1.09 | |
| 21 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 233,200 | 1,874.98 437,245,710 | 2,005.00 467,566,000 | 1.08 | |
| 22 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 150,000 | 3,127.89 469,184,400 | 3,000.50 450,075,000 | 1.04 | |
| 23 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 216,900 | 2,089.53 453,219,410 | 2,068.00 448,549,200 | 1.04 | |
| 24 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 94,100 | 4,241.92 399,165,550 | 4,738.00 445,845,800 | 1.03 | |
| 25 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 53,900 | 7,731.16 416,709,660 | 7,848.00 423,007,200 | 0.98 | |
| 26 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 97,600 | 4,275.42 417,281,590 | 4,296.50 419,338,400 | 0.97 | |
| 27 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 80,800 | 4,743.04 383,237,724 | 5,181.00 418,624,800 | 0.97 | |
| 28 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 402,600 | 1,012.63 407,686,770 | 1,016.50 409,242,900 | 0.95 | |
| 29 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 287,000 | 1,402.71 402,579,800 | 1,376.50 395,055,500 | 0.91 | |
| 30 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,100 | 13,338.22 401,480,500 | 12,820.00 385,882,000 | 0.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.68% |
| 合計 | 99.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.51% |
| 建設業 | 2.18% |
| 食料品 | 4.41% |
| 繊維製品 | 0.54% |
| パルプ・紙 | 0.13% |
| 化学 | 6.96% |
| 医薬品 | 6.43% |
| 石油・石炭製品 | 0.58% |
| ゴム製品 | 1.30% |
| ガラス・土石製品 | 0.81% |
| 鉄鋼 | 1.47% |
| 非鉄金属 | 1.03% |
| 金属製品 | 0.41% |
| 機械 | 5.76% |
| 電気機器 | 13.47% |
| 輸送用機器 | 9.71% |
| 精密機器 | 1.21% |
| その他製品 | 0.46% |
| 電気・ガス業 | 1.08% |
| 陸運業 | 5.32% |
| 空運業 | 0.43% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.12% |
| 情報・通信業 | 7.25% |
| 卸売業 | 4.34% |
| 小売業 | 4.55% |
| 銀行業 | 7.64% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.52% |
| 保険業 | 2.21% |
| その他金融業 | 1.43% |
| 不動産業 | 3.48% |
| サービス業 | 2.95% |
| 合計 | 99.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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