有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 271,600 | 4,183.28 1,136,179,900 | 4,661.00 1,265,927,600 | 1.93 | |
| 2 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 247,300 | 4,769.82 1,179,576,896 | 5,028.00 1,243,424,400 | 1.90 | |
| 3 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 375,800 | 2,996.31 1,126,016,848 | 3,008.00 1,130,406,400 | 1.73 | |
| 4 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 173,900 | 5,773.10 1,003,943,140 | 5,773.00 1,003,924,700 | 1.53 | |
| 5 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 280,200 | 3,495.28 979,379,600 | 3,341.00 936,148,200 | 1.43 | |
| 6 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 172,200 | 5,131.14 883,583,715 | 5,312.00 914,726,400 | 1.40 | |
| 7 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 122,000 | 6,853.31 836,103,840 | 7,200.00 878,400,000 | 1.34 | |
| 8 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,229,400 | 228.70 967,303,080 | 205.80 870,410,520 | 1.33 | |
| 9 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 165,000 | 5,668.58 935,316,800 | 5,265.00 868,725,000 | 1.33 | |
| 10 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 215,300 | 4,296.42 925,021,100 | 3,980.00 856,894,000 | 1.31 | |
| 11 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 76,200 | 10,841.94 826,156,500 | 10,990.00 837,438,000 | 1.28 | |
| 12 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 37,300 | 20,376.94 760,060,000 | 22,105.00 824,516,500 | 1.26 | |
| 13 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 489,100 | 1,672.18 817,864,588 | 1,650.00 807,015,000 | 1.23 | |
| 14 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 317,400 | 2,427.41 770,460,628 | 2,527.00 802,069,800 | 1.22 | |
| 15 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,261,700 | 704.96 889,457,840 | 609.40 768,879,980 | 1.17 | |
| 16 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 117,500 | 5,720.88 672,204,400 | 6,395.00 751,412,500 | 1.15 | |
| 17 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 224,500 | 3,376.08 757,931,000 | 3,342.00 750,279,000 | 1.15 | |
| 18 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 306,000 | 2,340.28 716,127,000 | 2,367.50 724,455,000 | 1.11 | |
| 19 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 166,800 | 4,321.36 720,803,740 | 4,248.00 708,566,400 | 1.08 | |
| 20 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 585,400 | 1,139.13 666,850,515 | 1,180.00 690,772,000 | 1.05 | |
| 21 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 42,700 | 19,087.71 815,045,500 | 15,810.00 675,087,000 | 1.03 | |
| 22 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 131,800 | 4,412.78 581,605,630 | 4,856.00 640,020,800 | 0.98 | |
| 23 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 147,400 | 3,966.28 584,630,974 | 4,336.00 639,126,400 | 0.98 | |
| 24 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,064,000 | 631.53 671,949,120 | 586.40 623,929,600 | 0.95 | |
| 25 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 218,000 | 2,891.22 630,287,000 | 2,803.00 611,054,000 | 0.93 | |
| 26 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,800 | 15,507.66 679,235,877 | 13,695.00 599,841,000 | 0.92 | |
| 27 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 308,800 | 1,934.47 597,367,383 | 1,905.50 588,418,400 | 0.90 | |
| 28 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 103,000 | 5,186.90 534,251,660 | 5,160.00 531,480,000 | 0.81 | |
| 29 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 476,500 | 1,152.85 549,334,188 | 1,114.00 530,821,000 | 0.81 | |
| 30 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,400 | 59,007.86 554,673,936 | 55,920.00 525,648,000 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.83% |
| 合計 | 99.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.40% |
| 建設業 | 3.04% |
| 食料品 | 5.03% |
| 繊維製品 | 0.49% |
| パルプ・紙 | 0.16% |
| 化学 | 6.56% |
| 医薬品 | 6.99% |
| 石油・石炭製品 | 0.07% |
| ゴム製品 | 1.22% |
| ガラス・土石製品 | 0.96% |
| 鉄鋼 | 1.17% |
| 非鉄金属 | 0.92% |
| 金属製品 | 0.28% |
| 機械 | 4.60% |
| 電気機器 | 11.63% |
| 輸送用機器 | 9.31% |
| 精密機器 | 1.76% |
| その他製品 | 0.58% |
| 電気・ガス業 | 0.91% |
| 陸運業 | 5.92% |
| 海運業 | 0.15% |
| 空運業 | 0.41% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.02% |
| 情報・通信業 | 8.01% |
| 卸売業 | 4.26% |
| 小売業 | 4.83% |
| 銀行業 | 6.95% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.49% |
| 保険業 | 3.27% |
| その他金融業 | 1.62% |
| 不動産業 | 3.45% |
| サービス業 | 3.37% |
| 合計 | 99.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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