有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

【提出】: 2020/04/03 9:09
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	587,800	7,843.86 4,610,625,400	7,718.00 4,536,640,400	1.78
2	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	940,900	4,237.23 3,986,814,500	4,304.00 4,049,633,600	1.59
3	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	527,100	7,661.76 4,038,517,900	7,652.00 4,033,369,200	1.58
4	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,883,100	578.19 3,979,796,040	568.50 3,913,042,350	1.54
5	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	1,373,300	2,788.63 3,829,627,450	2,786.50 3,826,700,450	1.50
6	武田薬品	日本	株式	医薬品	878,300	4,379.04 3,846,112,100	4,227.00 3,712,574,100	1.46
7	キーエンス	日本	株式	電気機器	98,400	39,781.82 3,914,532,000	37,370.00 3,677,208,000	1.44
8	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	908,400	4,023.59 3,655,031,700	3,884.00 3,528,225,600	1.39
9	任天堂	日本	株式	その他製品	84,700	43,439.46 3,679,323,000	40,770.00 3,453,219,000	1.36
10	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,005,200	3,287.91 3,305,013,600	3,271.00 3,288,009,200	1.29
11	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	996,600	3,074.24 3,063,794,400	3,107.00 3,096,436,200	1.22
12	本田技研	日本	株式	輸送用機器	1,082,200	3,059.88 3,311,407,200	2,831.00 3,063,708,200	1.20
13	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	18,424,800	167.19 3,080,473,180	162.50 2,994,030,000	1.18
14	信越化学	日本	株式	化学	231,400	11,963.13 2,768,268,500	12,715.00 2,942,251,000	1.16
15	HOYA	日本	株式	精密機器	276,500	10,651.30 2,945,085,000	10,600.00 2,930,900,000	1.15
16	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	647,500	4,878.18 3,158,622,800	4,524.00 2,929,290,000	1.15
17	第一三共	日本	株式	医薬品	393,600	7,176.63 2,824,724,400	7,441.00 2,928,777,600	1.15
18	東京海上HD	日本	株式	保険業	485,100	6,042.41 2,931,175,800	5,985.00 2,903,323,500	1.14
19	花王	日本	株式	化学	329,300	9,183.74 3,024,207,200	8,782.00 2,891,912,600	1.14
20	日立	日本	株式	電気機器	660,800	4,563.82 3,015,777,200	4,230.00 2,795,184,000	1.10
21	ダイキン工業	日本	株式	機械	174,900	15,506.82 2,712,144,500	15,635.00 2,734,561,500	1.07
22	三菱商事	日本	株式	卸売業	950,300	2,896.92 2,752,950,500	2,823.00 2,682,696,900	1.05
23	ファナック	日本	株式	電気機器	130,700	20,670.16 2,701,591,000	20,320.00 2,655,824,000	1.04
24	村田製作所	日本	株式	電気機器	403,700	6,883.25 2,778,769,600	6,328.00 2,554,613,600	1.00
25	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	113,900	21,919.65 2,496,649,000	21,585.00 2,458,531,500	0.97
26	伊藤忠	日本	株式	卸売業	946,800	2,574.62 2,437,651,400	2,568.00 2,431,382,400	0.95
27	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	1,209,200	1,880.08 2,273,393,200	1,950.50 2,358,544,600	0.93
28	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	241,700	9,889.30 2,390,244,800	9,700.00 2,344,490,000	0.92
29	三井物産	日本	株式	卸売業	1,190,200	1,971.50 2,346,484,550	1,960.50 2,333,387,100	0.92
30	日本電産	日本	株式	電気機器	165,500	15,425.80 2,552,970,000	14,040.00 2,323,620,000	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.30%
合計	99.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.07%
鉱業	0.30%
建設業	2.78%
食料品	3.76%
繊維製品	0.43%
パルプ・紙	0.13%
化学	7.20%
医薬品	6.91%
石油・石炭製品	0.59%
ゴム製品	0.77%
ガラス・土石製品	0.78%
鉄鋼	0.65%
非鉄金属	0.64%
金属製品	0.27%
機械	4.91%
電気機器	15.75%
輸送用機器	5.83%
精密機器	2.85%
その他製品	2.09%
電気・ガス業	1.29%
陸運業	4.83%
空運業	0.61%
情報・通信業	7.87%
卸売業	5.25%
小売業	4.41%
銀行業	5.30%
証券、商品先物取引業	0.96%
保険業	2.87%
その他金融業	1.27%
不動産業	2.91%
サービス業	5.02%
合計	99.30%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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