有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 805,600 | 5,185.82 4,177,698,780 | 5,628.00 4,533,916,800 | 2.04 |
| 2 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,108,100 | 3,859.88 4,277,136,200 | 3,635.00 4,027,943,500 | 1.81 |
| 3 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 647,600 | 5,954.18 3,855,930,000 | 6,170.00 3,995,692,000 | 1.80 |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 58,600 | 65,164.02 3,818,612,000 | 63,130.00 3,699,418,000 | 1.67 |
| 5 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 692,900 | 5,168.20 3,581,052,200 | 4,922.00 3,410,453,800 | 1.54 |
| 6 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 468,200 | 6,910.87 3,235,672,600 | 7,024.00 3,288,636,800 | 1.48 |
| 7 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 869,000 | 3,496.95 3,038,850,600 | 3,718.00 3,230,942,000 | 1.45 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 791,600 | 3,838.87 3,038,854,900 | 3,807.00 3,013,621,200 | 1.36 |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 5,702,000 | 526.39 3,001,527,750 | 524.20 2,988,988,400 | 1.35 |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,021,300 | 2,857.77 2,918,647,950 | 2,853.50 2,914,279,550 | 1.31 |
| 11 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 72,500 | 40,009.90 2,900,718,000 | 40,100.00 2,907,250,000 | 1.31 |
| 12 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,054,800 | 2,858.56 3,015,215,550 | 2,710.50 2,859,035,400 | 1.29 |
| 13 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 17,013,900 | 158.48 2,696,433,270 | 154.40 2,626,946,160 | 1.18 |
| 14 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 447,800 | 5,656.61 2,533,031,200 | 5,797.00 2,595,896,600 | 1.17 |
| 15 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 877,200 | 2,931.55 2,571,556,350 | 2,936.50 2,575,897,800 | 1.16 |
| 16 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 113,900 | 21,771.98 2,479,829,000 | 21,920.00 2,496,688,000 | 1.12 |
| 17 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 308,400 | 8,273.92 2,551,677,000 | 7,979.00 2,460,723,600 | 1.11 |
| 18 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 219,200 | 9,703.97 2,127,112,000 | 11,155.00 2,445,176,000 | 1.10 |
| 19 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 363,100 | 5,958.02 2,163,360,500 | 6,647.00 2,413,525,700 | 1.09 |
| 20 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 120,800 | 19,591.83 2,366,694,000 | 19,530.00 2,359,224,000 | 1.06 |
| 21 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 173,100 | 14,155.85 2,450,378,500 | 13,585.00 2,351,563,500 | 1.06 |
| 22 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 225,700 | 10,246.23 2,312,575,900 | 10,005.00 2,258,128,500 | 1.02 |
| 23 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 152,900 | 14,319.20 2,189,406,000 | 14,715.00 2,249,923,500 | 1.01 |
| 24 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 571,600 | 4,055.37 2,318,054,200 | 3,892.00 2,224,667,200 | 1.00 |
| 25 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 255,600 | 8,003.33 2,045,651,200 | 8,405.00 2,148,318,000 | 0.97 |
| 26 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 143,100 | 13,833.27 1,979,541,000 | 14,440.00 2,066,364,000 | 0.93 |
| 27 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 789,000 | 2,574.28 2,031,109,000 | 2,615.00 2,063,235,000 | 0.93 |
| 28 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 252,300 | 8,123.96 2,049,675,600 | 8,046.00 2,030,005,800 | 0.91 |
| 29 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 683,200 | 3,191.13 2,180,180,800 | 2,970.50 2,029,445,600 | 0.91 |
| 30 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 523,900 | 3,773.08 1,976,719,500 | 3,728.00 1,953,099,200 | 0.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.65% |
| 合計 | 99.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.09% |
| 鉱業 | 0.30% |
| 建設業 | 2.73% |
| 食料品 | 3.91% |
| 繊維製品 | 0.41% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 7.43% |
| 医薬品 | 6.42% |
| 石油・石炭製品 | 0.67% |
| ゴム製品 | 0.85% |
| ガラス・土石製品 | 0.74% |
| 鉄鋼 | 0.75% |
| 非鉄金属 | 0.76% |
| 金属製品 | 0.30% |
| 機械 | 5.06% |
| 電気機器 | 15.22% |
| 輸送用機器 | 6.41% |
| 精密機器 | 2.27% |
| その他製品 | 2.08% |
| 電気・ガス業 | 1.61% |
| 陸運業 | 5.23% |
| 空運業 | 0.70% |
| 情報・通信業 | 8.33% |
| 卸売業 | 5.00% |
| 小売業 | 4.33% |
| 銀行業 | 5.30% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.78% |
| 保険業 | 3.00% |
| その他金融業 | 1.18% |
| 不動産業 | 2.73% |
| サービス業 | 4.94% |
| 合計 | 99.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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