有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 528,300 | 11,056.31 5,841,052,946 | 11,375.00 6,009,412,500 | 1.85 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 10,197,100 | 586.79 5,983,599,121 | 578.50 5,899,022,350 | 1.82 |
| 3 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 1,020,000 | 5,514.70 5,624,998,180 | 5,629.00 5,741,580,000 | 1.77 |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 93,800 | 56,320.72 5,282,883,878 | 60,740.00 5,697,412,000 | 1.76 |
| 5 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 555,700 | 9,650.44 5,362,751,478 | 9,805.00 5,448,638,500 | 1.68 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 292,200 | 17,690.25 5,169,092,348 | 17,750.00 5,186,550,000 | 1.60 |
| 7 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 775,600 | 6,557.67 5,086,134,235 | 6,258.00 4,853,704,800 | 1.50 |
| 8 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 314,800 | 14,845.00 4,673,206,000 | 15,405.00 4,849,494,000 | 1.49 |
| 9 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,726,800 | 2,849.41 4,920,374,076 | 2,802.50 4,839,357,000 | 1.49 |
| 10 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 388,200 | 12,559.47 4,875,589,516 | 12,240.00 4,751,568,000 | 1.46 |
| 11 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 205,500 | 21,308.55 4,378,908,463 | 22,665.00 4,657,657,500 | 1.44 |
| 12 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 655,900 | 7,325.96 4,805,102,958 | 6,837.00 4,484,388,300 | 1.38 |
| 13 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,270,100 | 3,448.22 4,379,595,530 | 3,493.00 4,436,459,300 | 1.37 |
| 14 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 473,900 | 8,879.41 4,207,956,500 | 9,040.00 4,284,056,000 | 1.32 |
| 15 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 94,500 | 45,840.00 4,331,880,000 | 44,920.00 4,244,940,000 | 1.31 |
| 16 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,269,400 | 3,449.92 4,379,336,353 | 3,332.00 4,229,640,800 | 1.30 |
| 17 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,133,300 | 3,644.31 4,130,102,866 | 3,682.00 4,172,810,600 | 1.29 |
| 18 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,101,100 | 3,716.02 4,091,710,616 | 3,695.00 4,068,564,500 | 1.25 |
| 19 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 66,400 | 63,290.00 4,202,456,000 | 56,400.00 3,744,960,000 | 1.15 |
| 20 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,111,300 | 3,184.25 3,538,666,599 | 3,232.00 3,591,721,600 | 1.11 |
| 21 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 141,600 | 25,830.11 3,657,544,441 | 24,380.00 3,452,208,000 | 1.06 |
| 22 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,162,000 | 1,560.08 3,372,909,733 | 1,565.50 3,384,611,000 | 1.04 |
| 23 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,267,500 | 2,519.50 3,193,466,250 | 2,499.50 3,168,116,250 | 0.98 |
| 24 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 47,200 | 65,261.83 3,080,358,402 | 64,800.00 3,058,560,000 | 0.94 |
| 25 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 621,600 | 5,017.67 3,118,985,992 | 4,868.00 3,025,948,800 | 0.93 |
| 26 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 967,400 | 3,063.03 2,963,177,968 | 3,062.00 2,962,178,800 | 0.91 |
| 27 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 524,000 | 5,078.00 2,660,872,000 | 5,210.00 2,730,040,000 | 0.84 |
| 28 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 145,100 | 21,078.52 3,058,494,627 | 18,565.00 2,693,781,500 | 0.83 |
| 29 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 355,200 | 7,396.44 2,627,218,735 | 7,482.00 2,657,606,400 | 0.82 |
| 30 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,202,800 | 2,237.48 2,691,252,864 | 2,159.50 2,597,446,600 | 0.80 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.06% |
| 鉱業 | 0.21% |
| 建設業 | 2.32% |
| 食料品 | 3.51% |
| 繊維製品 | 0.38% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 7.26% |
| 医薬品 | 5.80% |
| 石油・石炭製品 | 0.53% |
| ゴム製品 | 0.87% |
| ガラス・土石製品 | 0.74% |
| 鉄鋼 | 0.63% |
| 非鉄金属 | 0.63% |
| 金属製品 | 0.32% |
| 機械 | 5.72% |
| 電気機器 | 18.73% |
| 輸送用機器 | 6.40% |
| 精密機器 | 3.29% |
| その他製品 | 1.75% |
| 電気・ガス業 | 1.12% |
| 陸運業 | 3.66% |
| 空運業 | 0.59% |
| 情報・通信業 | 7.35% |
| 卸売業 | 5.16% |
| 小売業 | 4.61% |
| 銀行業 | 5.20% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.79% |
| 保険業 | 2.33% |
| その他金融業 | 1.23% |
| 不動産業 | 2.28% |
| サービス業 | 5.41% |
| 合計 | 99.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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