有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 478,700 | 4,490.51 2,149,607,522 | 4,451.00 2,130,693,700 | 1.91 | |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,901,800 | 726.62 2,108,507,478 | 730.90 2,120,925,620 | 1.90 | |
| 3 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 9,042,100 | 212.07 1,917,565,892 | 210.30 1,901,553,630 | 1.70 | |
| 4 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 544,500 | 3,461.08 1,884,558,668 | 3,387.00 1,844,221,500 | 1.65 | |
| 5 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 271,000 | 6,857.96 1,858,507,641 | 6,584.00 1,784,264,000 | 1.60 | |
| 6 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 192,200 | 8,424.63 1,619,215,728 | 8,701.00 1,672,332,200 | 1.50 | |
| 7 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 68,700 | 20,090.39 1,380,210,123 | 22,165.00 1,522,735,500 | 1.36 | |
| 8 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 303,100 | 5,073.77 1,537,861,636 | 4,979.00 1,509,134,900 | 1.35 | |
| 9 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 450,000 | 3,058.15 1,376,167,523 | 3,030.00 1,363,500,000 | 1.22 | |
| 10 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 499,800 | 2,731.28 1,365,097,801 | 2,706.50 1,352,708,700 | 1.21 | |
| 11 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,700 | 41,452.06 1,272,578,301 | 43,870.00 1,346,809,000 | 1.21 | |
| 12 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 131,100 | 10,399.11 1,363,324,053 | 10,230.00 1,341,153,000 | 1.20 | |
| 13 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 271,000 | 4,804.11 1,301,914,956 | 4,731.00 1,282,101,000 | 1.15 | |
| 14 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 502,000 | 2,529.76 1,269,939,840 | 2,549.50 1,279,849,000 | 1.15 | |
| 15 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 279,800 | 4,545.57 1,271,850,913 | 4,509.00 1,261,618,200 | 1.13 | |
| 16 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 266,100 | 4,962.54 1,320,533,555 | 4,724.00 1,257,056,400 | 1.13 | |
| 17 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 723,000 | 1,630.30 1,178,706,963 | 1,721.50 1,244,644,500 | 1.11 | |
| 18 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 127,300 | 9,338.95 1,188,849,079 | 9,747.00 1,240,793,100 | 1.11 | |
| 19 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 364,900 | 3,305.02 1,206,003,918 | 3,345.00 1,220,590,500 | 1.09 | |
| 20 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 320,000 | 3,884.43 1,243,017,642 | 3,640.00 1,164,800,000 | 1.04 | |
| 21 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 725,200 | 1,651.49 1,197,665,946 | 1,513.50 1,097,590,200 | 0.98 | |
| 22 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 71,100 | 15,052.28 1,070,217,272 | 15,255.00 1,084,630,500 | 0.97 | |
| 23 | 三菱地所 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 498,000 | 2,358.01 1,174,289,091 | 2,162.50 1,076,925,000 | 0.96 | |
| 24 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,628,000 | 652.77 1,062,714,202 | 647.60 1,054,292,800 | 0.94 | |
| 25 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 92,500 | 11,198.97 1,035,905,573 | 11,225.00 1,038,312,500 | 0.93 | |
| 26 | 東海旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 56,400 | 19,382.73 1,093,186,441 | 18,270.00 1,030,428,000 | 0.92 | |
| 27 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 180,300 | 5,477.12 987,526,440 | 5,583.00 1,006,614,900 | 0.90 | |
| 28 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 604,900 | 1,626.78 984,041,355 | 1,656.50 1,002,016,850 | 0.90 | |
| 29 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 239,600 | 4,223.72 1,012,003,447 | 4,143.00 992,662,800 | 0.89 | |
| 30 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 1,367,600 | 688.59 941,720,210 | 703.50 962,106,600 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.78% |
| 合計 | 99.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.05% |
| 鉱業 | 0.40% |
| 建設業 | 2.99% |
| 食料品 | 4.01% |
| 繊維製品 | 0.45% |
| パルプ・紙 | 0.16% |
| 化学 | 7.25% |
| 医薬品 | 5.71% |
| ゴム製品 | 1.12% |
| ガラス・土石製品 | 1.00% |
| 鉄鋼 | 1.35% |
| 非鉄金属 | 0.87% |
| 金属製品 | 0.25% |
| 機械 | 5.36% |
| 電気機器 | 13.47% |
| 輸送用機器 | 8.52% |
| 精密機器 | 1.86% |
| その他製品 | 0.64% |
| 電気・ガス業 | 1.34% |
| 陸運業 | 5.03% |
| 海運業 | 0.12% |
| 空運業 | 0.77% |
| 情報・通信業 | 6.94% |
| 卸売業 | 4.78% |
| 小売業 | 4.33% |
| 銀行業 | 8.38% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.56% |
| 保険業 | 3.56% |
| その他金融業 | 1.45% |
| 不動産業 | 3.10% |
| サービス業 | 2.97% |
| 合計 | 99.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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