有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/10/02 9:14
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	210,400	1,262.50	265,630,000
ショーボンドHD	137,200	1,264.00	173,420,800	貸付株式数 93,400株
タマホーム	14,800	3,020.00	44,696,000	貸付株式数 13,300株 (3,400株)
三井松島HLDGS	28,700	1,554.00	44,599,800	貸付株式数 24,700株
INPEX	789,100	3,361.00	2,652,165,100
石油資源開発	145,000	1,661.00	240,845,000
安藤・間	124,800	1,813.00	226,262,400
コムシスホールディングス	74,000	5,332.00	394,568,000
大成建設	122,700	13,950.00	1,711,665,000
大林組	520,300	3,225.00	1,677,967,500
長谷工コーポレーシヨン	146,600	2,788.50	408,794,100
鹿島建設	364,400	5,760.00	2,098,944,000
大東建託	280,800	3,161.00	887,608,800	貸付株式数 108,200株
住友林業	426,400	1,321.00	563,274,400	貸付株式数 348,800株
大和ハウス	454,700	4,506.00	2,048,878,200
積水ハウス	489,900	3,455.00	1,692,604,500
関電工	90,100	6,351.00	572,225,100
エクシオグループ	154,600	2,683.50	414,869,100
クラフティア	35,500	8,800.00	312,400,000
高砂熱学	88,000	4,795.00	421,960,000	貸付株式数 900株
ジェイエイシーリクルートメント	62,300	874.00	54,450,200	貸付株式数 56,000株
日本M&Aセンターホールデ	274,500	676.70	185,754,150	貸付株式数 10,800株
オープンアップグループ	51,200	1,942.00	99,430,400
パソナグループ	17,600	1,532.00	26,963,200	貸付株式数 16,000株
パーソルホールディングス	1,570,700	255.30	400,999,710
森永製菓	64,800	2,656.00	172,108,800
寿スピリッツ	87,800	2,608.50	229,026,300	貸付株式数 600株
カルビー	75,500	2,959.00	223,404,500
森永乳業	237,600	1,258.00	298,900,800
ヤクルト	212,500	2,840.50	603,606,250	貸付株式数 173,600株
明治ホールディングス	229,900	3,771.00	866,952,900
システナ	240,200	422.00	101,364,400
日鉄ソリューションズ	45,900	3,775.00	173,272,500	貸付株式数 42,600株
カカクコム	111,700	3,630.00	405,471,000
ディップ	30,200	1,869.00	56,443,800	貸付株式数 27,000株
SBSホールディングス	14,900	4,155.00	61,909,500	貸付株式数 12,800株
エムスリー	340,500	1,870.00	636,735,000
アサヒグループホールディン	1,239,200	1,581.00	1,959,175,200
キリンHD	613,700	2,837.00	1,741,066,900
宝ホールディングス	136,000	2,101.50	285,804,000	貸付株式数 82,200株
サントリービバレッジ&フー	116,200	4,547.00	528,361,400	貸付株式数 76,300株
エービーシー・マート	93,100	2,620.50	243,968,550	貸付株式数 81,800株
アスクル	33,800	1,266.00	42,790,800	貸付株式数 30,400株
アンドエスティHD	24,500	3,520.00	86,240,000	貸付株式数 21,800株
日本マクドナルドHLDG	108,300	7,680.00	831,744,000	貸付株式数 74,900株
パルグループHLDGS	69,600	1,465.00	101,964,000
東京エレクトロンデバイス	17,700	3,910.00	69,207,000	貸付株式数 15,900株
円谷フィールズホールディ	32,800	1,435.00	47,068,000	貸付株式数 29,500株
双日	171,100	5,100.00	872,610,000
キッコーマン	546,800	1,619.00	885,269,200
味の素	796,600	5,731.00	4,565,314,600
カゴメ	85,700	2,677.00	229,418,900	貸付株式数 51,400株
ニチレイ	144,900	2,134.00	309,216,600
東洋水産	76,400	10,510.00	802,964,000	貸付株式数 38,400株
日清食品HD	186,500	2,794.50	521,174,250	貸付株式数 166,700株
日本たばこ産業	1,002,700	6,117.00	6,133,515,900
ヒューリック	481,300	1,755.00	844,681,500	貸付株式数 433,100株
神戸物産	154,300	2,638.00	407,043,400
MonotaRO	251,400	1,972.00	495,760,800	貸付株式数 223,900株
J. フロントリテイリング	203,500	3,168.00	644,688,000
マツキヨココカラ&カンパニー	305,100	2,423.50	739,409,850
ZOZO	279,500	1,161.50	324,639,250
ダイワボウHD	66,500	3,392.00	225,568,000
トヨタ紡織	82,300	2,178.50	179,290,550
マクニカホールディングス	123,400	3,256.00	401,790,400	貸付株式数 100,800株
クリエイトSDH	25,100	3,255.00	81,700,500	貸付株式数 9,200株
ネクステージ	40,600	3,485.00	141,491,000	貸付株式数 12,300株
野村不動産HLDGS	460,200	928.20	427,157,640
オープンハウスグループ	51,200	8,550.00	437,760,000
東急不動産HD	451,100	1,299.00	585,978,900
飯田GHD	140,600	2,210.00	310,726,000
コスモス薬品	30,100	6,362.00	191,496,200
シップヘルスケアHD	65,000	2,266.00	147,290,000	貸付株式数 1,700株
セブン&アイ・HLDGS	1,958,800	2,021.50	3,959,714,200
ツルハホールディングス	277,200	2,257.00	625,640,400	貸付株式数 58,500株
東レ	1,131,500	1,142.50	1,292,738,750
クラレ	208,300	1,686.00	351,193,800
SUMCO	329,200	5,244.00	1,726,324,800	貸付株式数 4,300株
ケイアイスター不動産	13,900	3,740.00	51,986,000	貸付株式数 6,200株
クスリのアオキHLDGS	41,900	3,681.00	154,233,900	貸付株式数 36,800株
FOOD&LIFE COMPAN	203,600	4,806.00	978,501,600	貸付株式数 59,900株
TISI	171,800	3,428.00	588,930,400
コーエーテクモHD	105,300	1,593.50	167,795,550
ネクソン	397,800	2,282.00	907,779,600
SHIFT	167,600	676.50	113,381,400	貸付株式数 150,600株
ガンホー・オンライン・エンター	39,000	2,363.00	92,157,000	貸付株式数 1,900株
GMOペイメントゲートウェイ	38,400	9,753.00	374,515,200	貸付株式数 34,400株
インターネットイニシアティブ	92,000	3,479.00	320,068,000
王子ホールディングス	573,100	816.10	467,706,910
ラクス	155,500	1,036.50	161,175,750	貸付株式数 139,700株
レゾナック・ホールディング	162,200	16,150.00	2,619,530,000	貸付株式数 82,300株
日産化学	84,500	8,100.00	684,450,000
東ソー	244,500	2,705.00	661,372,500
イビデン	211,900	20,300.00	4,301,570,000
信越化学	1,486,000	7,320.00	10,877,520,000
日本酸素HLDGS	190,000	6,072.00	1,153,680,000	貸付株式数 37,700株
協和キリン	197,700	2,641.00	522,125,700
ブルーゾーンホールディンク	105,000	1,751.00	183,855,000
三菱瓦斯化学	119,400	4,685.00	559,389,000
三井化学	302,100	2,088.00	630,784,800
東京応化工業	80,100	10,365.00	830,236,500
三菱ケミカルグループ	1,174,400	1,161.50	1,364,065,600
ビジョナル	22,800	8,269.00	188,533,200	貸付株式数 19,000株
ダイセル	176,600	1,402.50	247,681,500
住友ベ-クライト	55,300	7,200.00	398,160,000
積水化学	330,400	2,609.50	862,178,800
野村総合研究所	327,800	4,979.00	1,632,116,200
メルカリ	72,400	4,785.00	346,434,000
ADEKA	65,000	4,179.00	271,635,000
日油	192,700	2,739.00	527,805,300
花王	796,000	3,219.00	2,562,324,000
アステラス製薬	1,474,400	2,142.00	3,158,164,800
塩野義製薬	613,300	2,832.50	1,737,172,250
日本新薬	44,000	4,082.00	179,608,000
中外製薬	526,100	7,389.00	3,887,352,900
エーザイ	219,300	4,296.00	942,112,800
ロート製薬	177,600	2,430.00	431,568,000
小野薬品	375,000	2,428.00	910,500,000
テルモ	1,113,500	2,189.00	2,437,451,500
第一三共	1,543,400	2,730.50	4,214,253,700
大塚ホールディングス	374,300	11,185.00	4,186,545,500
ペプチドリーム	81,500	1,019.00	83,048,500	貸付株式数 2,500株
日本ペイントHOLD	891,400	1,076.50	959,592,100	貸付株式数 802,200株
関西ペイント	133,800	2,675.50	357,981,900	貸付株式数 100,200株
太陽ホールディングス	80,500	4,865.00	391,632,500
オリエンタルランド	1,015,500	2,615.00	2,655,532,500	貸付株式数 233,000株
パーク24	117,900	1,981.50	233,618,850
ラウンドワン	163,100	1,235.00	201,428,500
リゾートトラスト	163,200	1,733.00	282,825,600
オービック	308,300	4,161.00	1,282,836,300
ジャストシステム	24,200	3,965.00	95,953,000	貸付株式数 1,100株
LINEヤフー	2,588,800	445.40	1,153,051,520
トレンドマイクロ	97,100	6,277.00	609,496,700
日本オラクル	32,200	8,680.00	279,496,000
フューチャー	35,800	1,730.00	61,934,000
ユー・エス・エス	326,800	1,982.50	647,881,000
大塚商会	190,500	2,893.50	551,211,750	貸付株式数 65,300株
電通総研	61,300	2,702.00	165,632,600
東映アニメーション	65,800	2,699.00	177,594,200
富士フイルムHLDGS	1,013,400	3,586.00	3,634,052,400
ライオン	192,900	1,671.50	322,432,350
小林製薬	44,000	5,545.00	243,980,000
デクセリアルズ	142,400	4,139.00	589,393,600
出光興産	689,900	1,240.00	855,476,000
ENEOSホールディングス	2,374,900	1,252.00	2,973,374,800
コスモエネルギーHLDGS	93,100	3,861.00	359,459,100
ANYCOLOR	26,800	2,410.00	64,588,000	貸付株式数 24,100株
インフロニアHD	172,200	2,844.50	489,822,900	貸付株式数 58,400株
横浜ゴム	93,900	7,564.00	710,259,600
TOYO TIRE	106,200	3,905.00	414,711,000
ブリヂストン	919,700	3,569.00	3,282,409,300
TOTO	104,300	8,059.00	840,553,700
NGK	183,200	7,061.00	1,293,575,200
日本特殊陶業	137,400	10,425.00	1,432,395,000
MARUWA	7,000	61,550.00	430,850,000
ニチアス	131,700	3,709.00	488,475,300	貸付株式数 3,700株
日本製鉄	4,714,800	550.20	2,594,082,960	貸付株式数 47,800株
神戸製鋼所	347,800	1,860.00	646,908,000
JFEホールディングス	561,000	1,623.00	910,503,000	貸付株式数 26,200株
東京製鐵	48,300	1,717.00	82,931,100	貸付株式数 29,500株
大和工業	31,100	12,410.00	385,951,000	貸付株式数 27,900株
大同特殊鋼	122,500	2,509.50	307,413,750
ムニノバホールディングス	273,300	442.00	120,798,600
日本冶金工	11,700	4,925.00	57,622,500
三井金属	43,200	36,460.00	1,575,072,000
住友鉱山	236,900	7,275.00	1,723,447,500
DOWAホールディングス	46,600	8,376.00	390,321,600
住友電工	2,388,400	2,582.00	6,166,848,800
フジクラ	1,335,000	5,150.00	6,875,250,000
SWCC	25,100	11,710.00	293,921,000
AREホールディングス	76,200	2,953.00	225,018,600
三和ホールディングス	166,200	3,670.00	609,954,000
リンナイ	88,400	3,561.00	314,792,400
日本発条	130,300	3,816.00	497,224,800
三浦工業	78,500	3,211.00	252,063,500
リクルートホールディングス	782,200	12,240.00	9,574,128,000
ツガミ	36,100	7,810.00	281,941,000
アマダ	238,700	3,013.00	719,203,100
DMG森精機	116,000	3,755.00	435,580,000	貸付株式数 72,400株
ディスコ	81,600	72,560.00	5,920,896,000
野村マイクロ・サイエンス	30,500	4,625.00	141,062,500	貸付株式数 4,400株
三井海洋開発	42,800	9,871.00	422,478,800
SMC	48,000	75,570.00	3,627,360,000
小松製作所	816,300	6,395.00	5,220,238,500
日立建機	67,400	5,247.00	353,647,800
ローツェ	99,500	4,655.00	463,172,500	貸付株式数 89,400株
クボタ	856,400	2,713.50	2,323,841,400
荏原製作所	344,000	6,127.00	2,107,688,000
ダイキン工業	220,400	25,110.00	5,534,244,000
オルガノ	23,200	15,910.00	369,112,000
ダイフク	285,700	6,867.00	1,961,901,900	貸付株式数 213,900株
SANKYO	158,600	1,650.50	261,769,300
竹内製作所	30,700	7,130.00	218,891,000	貸付株式数 27,600株
アマノ	44,600	3,747.00	167,116,200
ブラザー工業	210,000	3,735.00	784,350,000
セガサミーホールディングス	133,800	2,400.00	321,120,000
ホシザキ	109,000	5,530.00	602,770,000	貸付株式数 81,700株
ミネベアミツミ	294,400	4,381.00	1,289,766,400
日立	1,669,800	4,700.00	7,848,060,000
三菱電機	1,854,100	5,827.00	10,803,840,700
富士電機	121,600	13,030.00	1,584,448,000
安川電機	183,900	6,972.00	1,282,150,800
ベイカレント	126,600	6,692.00	847,207,200
ジャパンエレベーターSHD	145,700	1,826.50	266,121,050	貸付株式数 98,200株
マキタ	210,600	5,603.00	1,179,991,800
芝浦メカトロニクス	52,500	5,790.00	303,975,000
JVCケンウッド	131,600	1,131.00	148,839,600
オムロン	142,200	6,010.00	854,622,000
日本電気	1,111,500	4,333.00	4,816,129,500
富士通	1,557,700	3,347.00	5,213,621,900
サンケン電気	17,300	10,680.00	184,764,000	貸付株式数 7,100株
ルネサスエレクトロニクス	1,641,300	4,762.00	7,815,870,600
セイコーエプソン	210,700	2,869.00	604,498,300
アルバック	43,300	9,994.00	432,740,200
パナソニックホールディンク	1,999,900	4,480.00	8,959,552,000
ソニーグループ	1,844,100	3,359.00	6,194,331,900
T D K	1,461,900	3,389.00	4,954,379,100
メイコー	15,100	26,160.00	395,016,000
ヒロセ電機	24,600	27,685.00	681,051,000
横河電機	177,300	5,559.00	985,610,700
アズビル	407,100	1,689.00	687,591,900	貸付株式数 81,300株
日本光電工業	139,300	1,499.50	208,880,350
堀場製作所	31,800	27,800.00	884,040,000
アドバンテスト	504,600	29,830.00	15,052,218,000
キーエンス	122,600	76,970.00	9,436,522,000
シスメックス	434,000	1,531.00	664,454,000	貸付株式数 53,300株
デンソー	1,641,900	1,933.50	3,174,613,650
レーザーテック	70,900	44,380.00	3,146,542,000
日本電子	38,800	7,874.00	305,511,200	貸付株式数 2,400株
ファナック	800,300	7,156.00	5,726,946,800
浜松ホトニクス	260,100	2,508.50	652,460,850
三井ハイテック	86,600	977.00	84,608,200	貸付株式数 77,900株
村田製作所	1,599,300	9,860.00	15,769,098,000
日東電工	510,400	3,193.00	1,629,707,200
三井E&S	84,000	4,579.00	384,636,000
カナデビア	138,700	1,236.00	171,433,200
三菱重工業	2,104,600	3,818.00	8,035,362,800
川崎重工業	631,400	2,779.50	1,754,976,300
IHI	882,200	2,810.50	2,479,423,100
名村造船所	52,200	3,800.00	198,360,000
FPG	57,800	1,562.00	90,283,600	貸付株式数 47,200株
全国保証	95,000	3,075.00	292,125,000	貸付株式数 73,900株
めぶきフィナンシャルG	771,600	1,539.50	1,187,878,200
横浜フィナンシャルグルーフ	860,800	1,870.00	1,609,696,000
いすゞ自動車	431,600	2,349.00	1,013,828,400
トヨタ自動車	2,844,300	2,823.00	8,029,458,900	※
三菱自動車工業	640,700	361.80	231,805,260	貸付株式数 576,600株
アイシン	409,500	2,290.50	937,959,750
マツダ	554,300	1,117.50	619,430,250
本田技研	3,125,000	1,495.50	4,673,437,500
スズキ	1,231,200	2,036.00	2,506,723,200
SUBARU	494,500	2,492.50	1,232,541,250
ヤマハ発動機	829,500	1,243.50	1,031,483,250	貸付株式数 574,200株
小糸製作所	173,600	2,557.00	443,895,200	貸付株式数 133,200株
豊田合成	51,600	5,084.00	262,334,400
シマノ	70,500	16,975.00	1,196,737,500
ノジマ	173,600	1,323.00	229,672,800
良品計画	387,100	3,623.00	1,402,463,300
メディパルHD	189,500	2,636.00	499,522,000
パンパシフィックHD	1,792,100	850.40	1,524,001,840
ゼンショーホールディングス	90,700	8,793.00	797,525,100
ワークマン	25,600	5,980.00	153,088,000	貸付株式数 22,900株
IDOM	53,600	1,390.00	74,504,000	貸付株式数 48,200株
スギホールディングス	95,300	2,922.00	278,466,600
島津製作所	222,700	4,140.00	921,978,000
ナカニシ	69,400	3,030.00	210,282,000
東京精密	31,800	18,905.00	601,179,000
オリンパス	908,000	1,753.50	1,592,178,000
SCREENホールディングス	119,600	18,150.00	2,170,740,000
タムロン	85,600	1,143.00	97,840,800	貸付株式数 17,100株
HOYA	314,800	24,975.00	7,862,130,000
ノーリツ鋼機	47,700	1,998.00	95,304,600
朝日インテック	199,500	3,573.00	712,813,500
キヤノン	752,300	4,340.00	3,264,982,000	貸付株式数 676,100株
シチズン時計	138,800	2,331.00	323,542,800
バンダイナムコHLDGS	444,700	4,017.00	1,786,359,900
パイロットコーポレーション	70,200	1,768.00	124,113,600	貸付株式数 63,100株
タカラトミー	82,100	3,322.00	272,736,200	貸付株式数 17,400株
ヨネックス	58,200	2,445.00	142,299,000
大日本印刷	361,600	3,168.00	1,145,548,800
アシックス	644,400	4,579.00	2,950,707,600	貸付株式数 23,900株
ローランド	13,300	4,030.00	53,599,000
ヤマハ	261,200	1,180.50	308,346,600
任天堂	506,400	7,030.00	3,559,992,000
ニフコ	62,800	5,089.00	319,589,200
オカムラ	50,400	2,273.00	114,559,200
伊藤忠	4,692,400	1,884.00	8,840,481,600
丸紅	1,353,100	4,879.00	6,601,774,900
豊田通商	532,500	6,034.00	3,213,105,000
兼松	148,300	2,065.00	306,239,500	貸付株式数 8,500株
三井物産	2,372,600	4,556.00	10,809,565,600
東京エレクトロン	254,200	72,940.00	18,541,348,000
住友商事	4,193,200	1,555.50	6,522,522,600
BIPROGY	55,800	4,567.00	254,838,600
三菱商事	2,439,200	4,409.00	10,754,432,800
キヤノンマーケティングJPN	83,500	3,485.00	290,997,500
阪和興業	145,900	1,728.00	252,115,200
岩谷産業	176,200	1,973.50	347,730,700	貸付株式数 131,900株
稲畑産業	40,400	3,920.00	158,368,000
ゴ-ルドウイン	98,100	2,241.50	219,891,150
ユニ・チヤ-ム	1,050,500	943.00	990,621,500	貸付株式数 945,400株
サンゲツ	44,500	2,990.00	133,055,000
伊藤忠エネクス	44,000	2,039.00	89,716,000
サンリオ	880,400	1,142.50	1,005,857,000	貸付株式数 720,300株
加賀電子	32,900	4,260.00	140,154,000
日本瓦斯	81,200	2,820.50	229,024,600
ライフコーポレーション	34,000	2,426.00	82,484,000
しまむら	124,900	3,318.00	414,418,200
丸井グループ	103,600	2,931.50	303,703,400
クレディセゾン	80,800	4,582.00	370,225,600
三菱UFJフィナンシャルG	3,516,700	3,461.00	12,171,298,700
りそなホールディングス	2,024,300	2,335.50	4,727,752,650
三井住友トラストグルー	569,300	6,558.00	3,733,469,400
三井住友フィナンシャルG	2,060,000	6,814.00	14,036,840,000
千葉銀行	486,000	2,753.50	1,338,201,000
ふくおかフィナンシャルG	131,800	7,286.00	960,294,800
セブン銀行	517,400	290.20	150,149,480	貸付株式数 290,500株
みずほフィナンシャルG	1,849,100	8,307.00	15,360,473,700
芙蓉総合リース	45,600	4,267.00	194,575,200
みずほリース	124,000	1,296.00	160,704,000
東京センチュリー	123,400	2,530.00	312,202,000
SBIホールディングス	580,100	2,800.00	1,624,280,000	貸付株式数 54,600株
アコム	294,500	480.00	141,360,000
ジャックス	19,800	3,690.00	73,062,000
オリックス	986,300	6,469.00	6,380,374,700
三菱HCキャピタル	827,400	1,364.50	1,128,987,300	貸付株式数 14,200株
大和証券G本社	1,180,300	1,768.50	2,087,360,550
野村ホールディングス	2,709,900	1,543.00	4,181,375,700
SOMPOホールディングス	819,700	6,513.00	5,338,706,100
日本取引所グループ	905,300	2,176.50	1,970,385,450
MS&AD	1,028,900	4,428.00	4,555,969,200
ソニーフィナンシャルグループ	1,800,200	149.30	268,769,860
第一ライフグループ	3,177,400	1,861.00	5,913,141,400
東京海上HD	1,249,600	7,609.00	9,508,206,400
三井不動産	2,385,200	1,511.00	3,604,037,200
三菱地所	991,700	4,179.00	4,144,314,300
東京建物	156,400	3,348.00	523,627,200
住友不動産	469,300	3,762.00	1,765,506,600
レオパレス21	146,700	666.00	97,702,200
スターツコーポレーション	30,500	4,735.00	144,417,500
リログループ	76,700	2,089.00	160,226,300
カチタス	44,400	3,235.00	143,634,000	貸付株式数 3,400株
トーセイ	48,800	1,747.00	85,253,600
東急	430,800	1,702.50	733,437,000
京浜急行	190,100	1,543.50	293,419,350	貸付株式数 140,600株
小田急電鉄	254,000	1,699.50	431,673,000
京王電鉄	367,300	746.00	274,005,800
京成電鉄	291,700	1,232.00	359,374,400
西日本旅客鉄道	399,700	2,886.50	1,153,734,050
東海旅客鉄道	690,200	3,621.00	2,499,214,200
西武ホールディングス	172,500	3,525.00	608,062,500
近鉄グループHLDGS	179,200	3,456.00	619,315,200
ヤマトホールディングス	203,300	1,944.00	395,215,200
山九	36,500	8,694.00	317,331,000
センコーグループHLDGS	121,100	2,052.00	248,497,200
AZ-COM丸和ホールディ	51,900	825.00	42,817,500	貸付株式数 32,100株
日本郵船	330,200	5,286.00	1,745,437,200
商船三井	318,500	5,324.00	1,695,694,000
川崎汽船	360,500	2,526.50	910,803,250	貸付株式数 324,000株
NSユナイテッド海運	10,500	6,710.00	70,455,000	貸付株式数 9,200株
飯野海運	61,400	1,466.00	90,012,400	貸付株式数 53,000株
九州旅客鉄道	126,000	3,544.00	446,544,000
SGホールディングス	280,900	1,570.50	441,153,450
NIPPON EXPRESS	167,500	5,323.00	891,602,500
日本航空	383,500	2,944.50	1,129,215,750
ANAホールディングス	455,300	3,016.00	1,373,184,800
三井倉庫HOLD	51,700	3,487.00	180,277,900	貸付株式数 43,900株
U-NEXT HOLDINGS	56,500	1,696.00	95,824,000	貸付株式数 50,800株
NTT	42,503,700	147.60	6,273,546,120
KDDI	2,260,400	2,790.50	6,307,646,200
ソフトバンク	27,073,700	211.40	5,723,380,180
光通信	16,500	37,450.00	617,925,000	貸付株式数 2,400株
GMOインターネットグループ	53,800	3,908.00	210,250,400
中部電力	617,600	3,208.00	1,981,260,800
関西電力	908,400	2,268.00	2,060,251,200
東北電力	441,200	1,089.50	480,687,400	貸付株式数 4,000株
四国電力	156,100	1,490.50	232,667,050
九州電力	386,300	1,713.50	661,925,050
北海道電力	188,900	969.90	183,214,110	貸付株式数 121,400株
電源開発	121,600	3,612.00	439,219,200
東京瓦斯	272,900	5,966.00	1,628,121,400
大阪瓦斯	299,200	5,363.00	1,604,609,600
東宝	426,200	1,346.00	573,665,200
スクウェア・エニックス・HD	276,500	2,571.50	711,019,750
カプコン	334,000	3,307.00	1,104,538,000	貸付株式数 260,000株
セコム	321,700	6,622.00	2,130,297,400
メイテックグループホールデ	63,500	3,174.00	201,549,000
NSD	59,300	2,660.50	157,767,650
コナミグループ	71,900	18,530.00	1,332,307,000
ニトリホールディングス	286,900	2,380.00	682,822,000
ミスミグループ本社	250,300	3,994.00	999,698,200
ファーストリテイリング	119,700	82,110.00	9,828,567,000
ソフトバンクグループ	2,620,400	6,370.00	16,691,948,000
サンドラッグ	52,400	3,799.00	199,067,600
合計			663,563,965,690

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		トヨタ自動車 40,000株

	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/11-2026/07/10)

開示資料

決算

株式

チャート