純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

2022/07/20 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2022年5月末日現在、243本であり、その純資産総額の合計は946,519百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	124本	524,183百万円
単位型株式投資信託	59本	186,804百万円
単位型公社債投資信託	60本	235,532百万円
合計	243本	946,519百万円

e border="0" width="627">種類本数純資産総額追加型株式投資信託124本524,183百万円単位型株式投資信託59本186,804百万円単位型公社債投資信託60本235,532百万円合計243本946,519百万円

2022/07/20 9:00

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.144%(税抜1.04%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
 [信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]

2022/07/20 9:00

#4 分配方針（連結）

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。ただし、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※みなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2022/07/20 9:00

#5 投資リスク（連結）

③分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/07/20 9:00

#6 投資制限（連結）

式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2022/07/20 9:00

#7 投資方針（連結）

③ わが国の株式の運用を行うにあたっては、マザーファンド受益証券への投資に加えて、わが国の株価指数先物取引を利用します。
実質的な株式への投資割合(マザーファンド受益証券と株価指数先物取引の買建額の合計額)は原則として純資産総額を上限として高位を維持することを基本とします。
④ 円建て資産に対して、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求します。

2022/07/20 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(%)1日本親投資信託
受益証券JPX日経400マザーファンド1,151,960,3111.91862,210,151,0521.91982,211,533,40570.93(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2022/07/20 9:00

#9 投資状況（連結）

資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	907	29.07
合計(純資産総額)	-	3,118	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,21270.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本90729.07合計(純資産総額)-3,118100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/07/20 9:00

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233当期変動額当期純利益57,66057,66057,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計 - - - - -57,66057,66057,660当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,030,4356,343,2257,720,893 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 1,215	△ 1,215	7,662,018
当期変動額
当期純利益			57,660
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 28,364	△ 28,364	△ 28,364
当期変動額合計	△ 28,364	△ 28,364	29,295
当期末残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高△ 1,215△ 1,2157,662,018当期変動額当期純利益57,660株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△ 28,364△ 28,364△ 28,364当期変動額合計△ 28,364△ 28,36429,295当期末残高△ 29,580△ 29,5807,691,313 

2022/07/20 9:00

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2022/07/20 9:00

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第15期(2021年10月20日現在)		第16期(2022年4月20日現在)
2,820,496,902口		2,748,496,977口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.1081円11,081円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.1449円11,449円)

e border="0" width="616">第15期
(2021年10月20日現在)第16期

2022/07/20 9:00

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2022/07/20 9:00

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2022年5月31日現在)
Ⅱ 負債総額	2,309,036,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,118,035,318	円
Ⅳ 発行済数量	2,748,643,559	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1344	円

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)Ⅰ 資産総額5,427,071,644円Ⅱ 負債総額2,309,036,326円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,118,035,318円Ⅳ 発行済数量2,748,643,559口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1344円 

2022/07/20 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	33	1.50
合計(純資産総額)	-	2,212	100.00

e border="0" width="616">(2022年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本2,17898.50現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本331.50合計(純資産総額)-2,212100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2022/07/20 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		第41期(2021年3月31日現在)		第42期(2022年3月31日現在)
負債合計			1,772,228		1,509,309
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第41期
(2021年3月31日現在)第42期

2022/07/20 9:00

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2022/07/20 9:00

#18 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する
報告書を定期的に受け取っています。

2022/07/20 9:00

#19 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
	負債合計		8	7
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2021年10月20日現在)(2022年4月20日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン5,402,5825,413,733  株式2,308,232,3002,179,140,660  未収配当金20,888,12625,545,885  流動資産合計2,334,523,0082,210,100,278 資産合計2,334,523,0082,210,100,278負債の部   流動負債    未払利息87  流動負債合計87 負債合計87純資産の部   元本等    元本1,164,731,0511,151,960,311  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,169,791,9491,058,139,960  元本等合計2,334,523,0002,210,100,271 純資産合計2,334,523,0002,210,100,271負債純資産合計2,334,523,0082,210,100,278 
 

2022/07/20 9:00