有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,427,071,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,309,036,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,118,035,318 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,748,643,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1344 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,230,351,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,847,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,211,504,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,151,960,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9198 | 円 |
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