有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,364,530,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,527,627,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,836,902,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,304,774,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,125,037,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,498,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,114,538,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,576,682,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5968 | 円 |
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