有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| (平成28年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,192,426,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,138,283,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,054,142,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,657,933,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8906 | 円 |
(参考)
JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,724,873,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,724,873,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,853,739,153 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2113 | 円 |
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