有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,565,342,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,327,369,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,237,972,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,981,346,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0861 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,304,841,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,304,841,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,219,483,477 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8900 | 円 |
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