有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,026,511,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,412,361,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,614,150,691 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,831,723,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1289 | 円 |
(参考)
JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,232,085,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,232,085,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,950,742,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3666 | 円 |
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