有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,209,765,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,317,853,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,891,911,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,982,480,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9818 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,237,738,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,237,738,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,023,373,105 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4017 | 円 |
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