有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,064,598,668 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,432,661,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,631,936,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,208,147,080 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1321 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,989,019,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,526,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,872,493,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,674,466,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7155 | 円 |
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