有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/21-2023/10/20)
| (2023年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,662,063,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,249,516,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,412,546,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,539,513,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3438 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,648,764,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,648,764,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,939,603 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4756 | 円 |
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