有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,436,114,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,457,724,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,978,389,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,851,075,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1436 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,015,360,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,015,360,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,403,944,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5930 | 円 |
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