有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,070,177,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,072,717,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,997,460,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,875,434,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0424 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,224,906,532 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,224,906,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,164,731,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9102 | 円 |
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