有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| 平成27年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,620,639,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,997,875,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,622,763,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,081,443,649 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2103 | 円 |
(参考)
JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,988,287,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,463,881,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,524,405,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,014,689,711 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4379 | 円 |
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