有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,300,869,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,101,155,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,199,714,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,769,956,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9553 | 円 |
(参考)
JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,369,873,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,716,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,171,157,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,843,450,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2968 | 円 |
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