有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| (平成29年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,051,046,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,554,636,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,496,409,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,421,075,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,342,971,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,342,971,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,999,720,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3906 | 円 |
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