有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月18日-平成26年10月20日)
| 平成26年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,988,338,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,096,082,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,892,255,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,538,364,732 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3773 | 円 |
(JPX日経400マザーファンド)
| Ⅰ 資産総額 | 12,269,272,518 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,269,272,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,137,652,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2103 | 円 |
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