有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/23-2024/10/21)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,935,249,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,527,403,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,407,845,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,547,700,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3376 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,296,524,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,287,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,237,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 792,852,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8886 | 円 |
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