有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,452,060,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,662,986,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,789,073,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,673,999,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0313 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,822,710,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,822,710,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,881,585,845 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5002 | 円 |
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