有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,683,355,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,569,815,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,113,539,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,588,386,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0940 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,175,239,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,175,239,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,418,990,205 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5137 | 円 |
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