有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/21-2023/04/20)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,415,231,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,121,597,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,293,633,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,663,395,763 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2366 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,214,418,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,956,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,210,462,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,672,989 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2090 | 円 |
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