有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/10/22-2025/04/21)
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,336,639,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,128,992,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,207,646,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,559,961,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2530 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,255,574,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,546,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,251,027,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 738,787,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0469 | 円 |
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