有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| (2018年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,272,427,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,225,148,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,047,279,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,436,629,268 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0949 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,797,373,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,797,373,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,696,784,758 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5682 | 円 |
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