有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/04/21-2022/10/20)
| (2022年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,476,313,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,312,308,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,164,004,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,698,987,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1723 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,324,513,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,324,513,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,151,960,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0179 | 円 |
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