有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/04/22)
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,678,824,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,717,636,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,961,188,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,518,094,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5731 | 円 |
(参考)JPX日経400マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,969,791,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,969,791,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,002,614,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9620 | 円 |
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