剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期(自 2024年4月23日至 2024年10月21日)	第22期(自 2024年10月22日至 2025年4月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,012,654	5,670,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,199,118,827	822,746,485
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,029,787	44,559,136
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,029,787	44,559,136
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,982,622	45,023,883
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,982,622	45,023,883
分配金		362,703,097	238,212,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)		822,746,485	281,409,730

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	815,983	4,128,773	5,506,441

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

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#3 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">期   別

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  5,243,788 5,454,5282.前払費用  84,385 69,1823.未収入金  11 -4.未収委託者報酬  786,210 756,6295.未収運用受託報酬  372,799 489,4946.その他  28,389 28,812流動資産計  6,515,585 6,798,648Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  80,377 100,183(1)建物※158,177 53,959 (2)器具備品※122,132 46,174 (3)その他※167 50 2.無形固定資産  59,615 51,975(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 51,914 40,444 (3)ソフトウェア仮勘定 4,837 8,668 3.投資その他の資産  377,814 412,303(1)投資有価証券 73,082 41,389 (2)長期差入保証金 94,383 89,090 (3)繰延税金資産 201,452 237,131 (4)長期前払費用 8,896 44,692 固定資産計  517,807 564,462資産合計  7,033,392 7,363,110 

		前事業年度(2024年3月31日現在)		当事業年度(2025年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,160,606		4,353,829
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		847,816		1,041,039
株主資本計			5,538,274		5,731,497

e border="0" width="616">  前事業年度
(2024年3月31日現在)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	792,852,398	792,852,398
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,507,143,831	1,390,895,660

e border="0" width="616">    (単位 : 円)  対象年月日(2024年10月21日現在)(2025年4月21日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン6,667,3499,785,825  株式2,266,705,0802,148,033,070  未収配当金26,623,76325,929,042  未収利息37121  流動資産合計2,299,996,2292,183,748,058 資産合計2,299,996,2292,183,748,058負債の部   負債合計--純資産の部   元本等    元本792,852,398792,852,398  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,507,143,8311,390,895,660  元本等合計2,299,996,2292,183,748,058 純資産合計2,299,996,2292,183,748,058負債純資産合計2,299,996,2292,183,748,058 
 

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