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【提出】: 2025/07/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期 (自 2024年4月23日至 2024年10月21日)	第22期 (自 2024年10月22日至 2025年4月21日)
営業収益
	受取利息	493,082	1,775,677
	有価証券売買等損益	80,608,551	△116,232,162
	派生商品取引等損益	△4,515,880	△61,196,540
	為替差損益	△49,571,680	△101,480,520
	営業収益合計	27,014,073	△277,133,545
営業費用
	受託者報酬	826,673	755,502
	委託者報酬	20,666,795	18,887,514
	その他費用	224,361	213,100
	営業費用合計	21,717,829	19,856,116
営業利益		5,296,244	△296,989,661
経常利益		5,296,244	△296,989,661
当期純利益		5,296,244	△296,989,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,012,654	5,670,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,199,118,827	822,746,485
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,029,787	44,559,136
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,029,787	44,559,136
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,982,622	45,023,883
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,982,622	45,023,883
分配金		362,703,097	238,212,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)		822,746,485	281,409,730

開示資料

決算

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