- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 (自 平成27年10月21日 至 平成28年4月20日) | 第5期 (自 平成28年4月21日 至 平成28年10月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 125,052 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △789,424,344 | △19,153,903 | |
| 派生商品取引等損益 | △1,086,459,312 | △468,935,536 | |
| 為替差損益 | △415,449,368 | △212,244,930 | |
| 営業収益合計 | △2,291,207,972 | △700,334,369 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 16,692 | 681,257 | |
| 受託者報酬 | 3,059,315 | 2,453,541 | |
| 委託者報酬 | 76,482,927 | 61,338,432 | |
| その他費用 | 641,555 | 732,311 | |
| 営業費用合計 | 80,200,489 | 65,205,541 | |
| 営業利益 | △2,371,408,461 | △765,539,910 | |
| 経常利益 | △2,371,408,461 | △765,539,910 | |
| 当期純利益 | △2,371,408,461 | △765,539,910 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △50,353,066 | △149,559,135 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 554,153,397 | △1,874,919,298 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 269,471,321 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 269,471,321 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,017,300 | 202,676,942 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,844,777 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,172,523 | 202,676,942 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,874,919,298 | △2,424,105,694 | |
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