- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 2019年4月23日 至 2019年10月21日) | 第12期 (自 2019年10月22日 至 2020年4月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 210 | |
| 有価証券売買等損益 | 65,350,330 | △303,753,831 | |
| 派生商品取引等損益 | △62,316,140 | △91,731,800 | |
| 為替差損益 | △29,720,270 | △19,373,510 | |
| その他収益 | 1,132 | 1,339 | |
| 営業収益合計 | △26,684,948 | △414,857,592 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 267,111 | 273,153 | |
| 受託者報酬 | 1,053,704 | 952,250 | |
| 委託者報酬 | 26,342,630 | 23,806,094 | |
| その他費用 | 508,211 | 507,973 | |
| 営業費用合計 | 28,171,656 | 25,539,470 | |
| 営業利益 | △54,856,604 | △440,397,062 | |
| 経常利益 | △54,856,604 | △440,397,062 | |
| 当期純利益 | △54,856,604 | △440,397,062 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △40,347,573 | 10,534,053 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 367,937,355 | 311,219,814 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 273,305 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 273,305 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,208,510 | 56,392,018 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,100,690 | 56,392,018 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,820 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,219,814 | △195,830,014 | |
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