有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 2018年10月23日 至 2019年4月22日) | 第11期 (自 2019年4月23日 至 2019年10月21日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △154,016,038 | 65,350,330 | |
| 派生商品取引等損益 | △31,910,960 | △62,316,140 | |
| 為替差損益 | 14,716,520 | △29,720,270 | |
| その他収益 | 1,866 | 1,132 | |
| 営業収益合計 | △171,208,612 | △26,684,948 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 292,829 | 267,111 | |
| 受託者報酬 | 1,213,557 | 1,053,704 | |
| 委託者報酬 | 30,338,752 | 26,342,630 | |
| その他費用 | 575,144 | 508,211 | |
| 営業費用合計 | 32,420,282 | 28,171,656 | |
| 営業利益 | △203,628,894 | △54,856,604 | |
| 経常利益 | △203,628,894 | △54,856,604 | |
| 当期純利益 | △203,628,894 | △54,856,604 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △41,083,370 | △40,347,573 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 586,713,548 | 367,937,355 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,866,120 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,866,120 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,096,789 | 42,208,510 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,096,789 | 42,100,690 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 107,820 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,937,355 | 311,219,814 | |
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