- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 (自 2018年4月21日 至 2018年10月22日) | 第10期 (自 2018年10月23日 至 2019年4月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △76,313,862 | △154,016,038 | |
| 派生商品取引等損益 | 244,181,068 | △31,910,960 | |
| 為替差損益 | 103,316,700 | 14,716,520 | |
| その他収益 | 8,818 | 1,866 | |
| 営業収益合計 | 271,192,724 | △171,208,612 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 429,631 | 292,829 | |
| 受託者報酬 | 1,528,081 | 1,213,557 | |
| 委託者報酬 | 38,201,880 | 30,338,752 | |
| その他費用 | 624,207 | 575,144 | |
| 営業費用合計 | 40,783,799 | 32,420,282 | |
| 営業利益 | 230,408,925 | △203,628,894 | |
| 経常利益 | 230,408,925 | △203,628,894 | |
| 当期純利益 | 230,408,925 | △203,628,894 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 51,726,090 | △41,083,370 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 558,604,018 | 586,713,548 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,352,864 | 3,866,120 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,352,864 | 3,866,120 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,924,833 | 60,096,789 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,924,833 | 60,096,789 | |
| 分配金 | 71,001,336 | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 586,713,548 | 367,937,355 | |
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