有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 2017年10月21日 至 2018年4月20日) | 第9期 (自 2018年4月21日 至 2018年10月22日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 153,811,940 | △76,313,862 | |
| 派生商品取引等損益 | △160,262,234 | 244,181,068 | |
| 為替差損益 | △98,363,480 | 103,316,700 | |
| その他収益 | 1,819 | 8,818 | |
| 営業収益合計 | △104,811,955 | 271,192,724 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 574,598 | 429,631 | |
| 受託者報酬 | 1,819,753 | 1,528,081 | |
| 委託者報酬 | 45,493,797 | 38,201,880 | |
| その他費用 | 679,906 | 624,207 | |
| 営業費用合計 | 48,568,054 | 40,783,799 | |
| 営業利益 | △153,380,009 | 230,408,925 | |
| 経常利益 | △153,380,009 | 230,408,925 | |
| 当期純利益 | △153,380,009 | 230,408,925 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,024,545 | 51,726,090 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 955,601,816 | 558,604,018 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,238,539 | 5,352,864 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,238,539 | 5,352,864 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,831,783 | 84,924,833 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,831,783 | 84,924,833 | |
| 分配金 | - | 71,001,336 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 558,604,018 | 586,713,548 | |
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